Alt - Long/Short RV RU

Threadneedle UK Absolute Alpha Fund

Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Institutional Accumulation GBP | GB00B538F334

Threadneedle Investment Services Ltd

17 Nov, 2017
1,40
0,09%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Institutional Income GBP (GB00BRTM3P12)0,00M GBP1,07 GBP1,00%0,00%750.000 GBP
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Institutional X Accumulation GBP (GB00BYX3VR74)58,14M GBP1,02 GBP0,00%0,00%5.000.000 GBP
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Z Accumulation CHF Hedged (GB00BZ0S6Q67)0,42M CHF1,47 CHF0,75%0,00%1.500.000 CHF
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Z Accumulation EUR Hedged (GB00BZ0S6N37)86,72M EUR1,37 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Z Accumulation GBP (GB00B8BX5538)334,39M GBP1,25 GBP0,75%0,00%1.500.000 GBP
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Z Accumulation USD Hedged (GB00BZ0S6P50)1,89M USD1,58 USD0,75%0,00%1.500.000 USD
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Z Income GBP (GB00BRTM3N97)80,51M GBP1,06 GBP0,75%0,00%1.500.000 GBP
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Institutional Accumulation EUR (GB00B550SH29)0,00M EUR1,57 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Institutional Accumulation GBP (GB00B538F334)108,45M GBP1,40 GBP1,00%0,00%750.000 GBP
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Institutional Accumulation EUR Hedged (GB00B53J8V53)97,37M EUR1,54 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Retail Accumulation EUR Hedged (GB00BWVFYD82)14,51M EUR1,41 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Retail Accumulation EUR (GB00B53CDN14)24,19M EUR1,52 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Retail Accumulation GBP (GB00B518L045)19,97M GBP1,36 GBP1,50%0,00%2.500 GBP

Estrategia Threadneedle UK Absolute Alpha Fund

El objetivo es conseguir una rentabilidad absoluta a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o derivados financieros relacionados con acciones emitidas por sociedades con sede en el Reino Unido.


El fondo Threadneedle UK Absolute Alpha Fund, con ISIN, GB00B538F334 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV RU a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 803.486.079 GBP a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Threadneedle UK Absolute Alpha Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Mark Westwood


Chris Kinder


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle UK Absolute Alpha Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20106,23%
20116,93%-2,00%-0,30%1,53%7,79%
20126,01%1,19%2,57%3,44%-1,26%
20137,92%-0,10%-0,03%4,28%3,63%
201413,07%1,18%4,46%4,60%2,27%
201512,87%10,06%2,16%-2,57%3,03%
2016-17,29%-8,09%-8,58%-3,21%1,70%
20172,13%-1,43%-0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Aug 16, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 28, 2017) Oct 18, 2017
Supplement (Jan 01, 2017) Jan 27, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Rulebook (Aug 05, 2016) Sep 24, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012