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Threadneedle UK Absolute Alpha Fund

Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Institutional Accumulation EUR | GB00B550SH29

Threadneedle Investment Services Ltd

21 Sep, 2017
1,57
0,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Institutional Income GBP (GB00BRTM3P12)0,00M GBP1,06 GBP1,00%0,00%750.000 GBP
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Institutional X Accumulation GBP (GB00BYX3VR74)55,31M GBP1,01 GBP0,00%0,00%5.000.000 GBP
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Z Accumulation CHF Hedged (GB00BZ0S6Q67)0,43M CHF1,46 CHF0,75%0,00%1.500.000 CHF
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Z Accumulation EUR Hedged (GB00BZ0S6N37)84,55M EUR1,36 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Z Accumulation GBP (GB00B8BX5538)320,68M GBP1,24 GBP0,75%0,00%1.500.000 GBP
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Z Accumulation USD Hedged (GB00BZ0S6P50)1,63M USD1,56 USD0,75%0,00%1.500.000 USD
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Z Income GBP (GB00BRTM3N97)70,07M GBP1,06 GBP0,75%0,00%1.500.000 GBP
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Institutional Accumulation EUR (GB00B550SH29)0,00M EUR1,57 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Institutional Accumulation GBP (GB00B538F334)103,51M GBP1,39 GBP1,00%0,00%750.000 GBP
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Institutional Accumulation EUR Hedged (GB00B53J8V53)105,21M EUR1,53 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Retail Accumulation EUR Hedged (GB00BWVFYD82)18,27M EUR1,40 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Retail Accumulation EUR (GB00B53CDN14)24,19M EUR1,53 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Retail Accumulation GBP (GB00B518L045)20,13M GBP1,35 GBP1,50%0,00%2.500 GBP

Estrategia

El objetivo es conseguir una rentabilidad absoluta a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o derivados financieros relacionados con acciones emitidas por sociedades con sede en el Reino Unido.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Mark Westwood


Chris Kinder


Cómo contratar

 

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20104,57%
20117,29%-1,11%-0,76%1,19%8,04%
20125,74%1,54%2,88%2,81%-1,54%
20138,30%0,22%0,09%4,42%3,40%
201412,84%1,08%4,66%4,81%1,78%
201513,57%10,09%2,06%-2,29%3,45%
2016-17,97%-8,00%-8,39%-3,33%0,68%
20172,42%-1,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 26, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Aug 16, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 28, 2017) Jun 19, 2017
Supplement (Jan 01, 2017) Jan 27, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Aug 31, 2017
Rulebook (Aug 05, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012