RV Europa ex-RU Cap. Grande

Neptune European Opportunities Fund

Neptune European Opportunities Fund B Acc EUR | GB00B60T5Q99

Neptune Investment Management Limited

17 Nov, 2017
2,29
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Neptune European Opportunities Fund A Acc EUR (GB00B60T5P82)9,49M EUR2,19 EUR1,75%0,00%1.000 EUR
Neptune European Opportunities Fund A Acc GBP (GB0032308594)63,52M GBP6,34 GBP1,75%0,00%1.139 GBP
Neptune European Opportunities Fund A Inc GBP (GB00B058ZH01)2,89M GBP5,45 GBP1,75%0,00%1.139 GBP
Neptune European Opportunities Fund B Acc EUR (GB00B60T5Q99)29,94M EUR2,29 EUR1,25%0,00%1.000 EUR
Neptune European Opportunities Fund B Acc GBP (GB0032310012)3,37M GBP6,77 GBP1,25%0,00%1.139 GBP
Neptune European Opportunities Fund B Inc GBP (GB00B058ZP84)3,57M GBP5,55 GBP1,25%0,00%1.139 GBP
Neptune European Opportunities Fund C Acc EUR (GB00BNJZR720)58,59M EUR1,32 EUR0,75%0,00%250.000 EUR
Neptune European Opportunities Fund C Acc GBP (GB00B8LF7310)236,03M GBP2,00 GBP0,75%0,00%284.981 GBP
Neptune European Opportunities Fund C Inc GBP (GB00B909GK18)96,55M GBP1,60 GBP0,75%0,00%284.981 GBP

Estrategia Neptune European Opportunities Fund

n/a


El fondo Neptune European Opportunities Fund, con ISIN, GB00B60T5Q99 de la gestora Neptune Investment Management Limited se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RV Europa ex-RU Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 537.812.975 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Neptune European Opportunities Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Robert Burnett


Metadata


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Rentabilidad Neptune European Opportunities Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200916,00%-1,29%
201011,91%4,17%0,67%2,83%3,79%
2011-8,36%2,10%-1,14%-12,75%4,06%
201214,72%5,18%-6,54%13,32%2,98%
201320,41%0,52%0,22%12,15%6,57%
2014-2,33%10,73%-3,12%-3,08%-6,05%
201515,24%22,16%-0,16%-9,52%4,41%
20169,99%-14,82%-6,70%13,05%22,42%
20176,79%2,85%5,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Prospectus (Sep 29, 2017) Nov 03, 2017
Supplementary Information Document (Sep 21, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 06, 2017) Mar 06, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 02, 2016
Factsheet (Sep 30, 2016) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 20, 2010) Jul 11, 2012