Threadneedle UK Fund Institutional Accumulation GBP

CLASS 2 | GB00B630YG26

THREADNEEDLE AM LTD

€1,24
+5,03% 1M
+17,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
GB00B84PMM20
577,86M€0,75%-0,76%0,00€3,88%
CLASS 1
GB0001529782
577,56M€1,50%-1,51%0,00€3,04%
CLASS 2
GB0001439610
497,03M€1,00%-1,01%0,00€3,63%
Z
GB00B84PM559
403,94M€0,75%-0,76%0,00€3,87%
CLASS 2
GB00B630YG26
335,78M€1,00%-1,01%0,00€3,64%
Z HEDGED
GB00BYSZQP12
21,56M€0,75%-0,76%1,50M€5,97%
Z
GB00BN895937
4,72M€0,75%-0,76%1,50M€-2,17%
CLASS 1
GB00BPZ55G51
2,35M€1,50%-1,51%0,00€3,04%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle UK Fund Institutional Accumulation GBP

Invierte principalmente en acciones de empresas que tienen su sede o actividades significativas en el Reino Unido. El Fondo también podrá invertir en otros valores (incluidos los de interés fijo y los del mercado monetario).


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle UK Fund

El fondo Threadneedle UK Fund, con ISIN, GB00B630YG26 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RV RU Cap. Grande Blend

Comisiones Threadneedle UK Fund Institutional Accumulation GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,01%

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2.733 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,36% 3,79% 2,02%
1 año 6,43% 5,38% 4,33%
3 años 11,31% 3,64% 3,83%
5 años 31,33% 5,60% 4,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,64% - - - -
201512,65% - - -8,42% -
2016-3,03%-6,30%-4,99%5,13%3,61%
20177,11%5,27%-0,12%0,43%1,44%
2018-12,79%-4,06%6,94%-1,51%-13,70%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Mar 20, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Mar 20, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Mar 20, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Mar 20, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Mar 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,26-1,95
Beta1,071,02
Information Ratio0,10-0,61
R-Squared93,0992,81
Sharpe Ratio0,15-0,18
Standard Deviation14,5511,81
Tracking Error3,943,18
Treynor Ratio2,07-2,12

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).