RF Global

M&G Global Macro Bond Fund

M&G Global Macro Bond Fund USD C Acc | GB00B78PHT36

M&G Group

17 Nov, 2017
12,29
0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc (GB00B78PH718)288,61M EUR13,10 EUR1,25%1,41%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Inc (GB00B9FPWZ14)45,20M EUR12,32 EUR1,25%1,41%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro A-H Acc (GB00B78PJC09)196,93M EUR11,12 EUR1,25%1,43%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro A-H Inc (GB00B94CZ541)7,26M EUR10,46 EUR1,25%1,43%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro B Acc (GB00B739JW74)51,83M EUR12,71 EUR1,75%1,91%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro B Inc (GB00BYQRBX29)1,31M EUR9,61 EUR1,75%1,91%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro B-H Acc (GB00B73DQC82)5,39M EUR10,79 EUR1,75%1,93%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro B-H Inc (GB00BYQRBY36)0,71M EUR9,70 EUR1,75%1,93%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro C Acc (GB00B78PHS29)167,76M EUR13,57 EUR0,65%0,81%500.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro C Inc (GB00BK6MCQ93)3,97M EUR12,76 EUR0,65%0,81%500.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro C-H Acc (GB00B78PJD16)38,49M EUR11,53 EUR0,65%0,83%500.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro C-H Inc (GB00BVYJ0V07)22,35M EUR10,99 EUR0,65%0,83%500.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund USD A Acc (GB00B65PCY96)69,61M USD15,29 USD1,25%1,41%858 USD
M&G Global Macro Bond Fund USD A Inc (GB00BVYJ1840)0,56M USD14,64 USD1,25%1,41%858 USD
M&G Global Macro Bond Fund USD C Acc (GB00B78PHT36)8,35M USD12,29 USD0,65%0,80%429.205 USD
M&G Global Macro Bond Fund USD C Inc (GB00BVYJ1956)2,95M USD11,70 USD0,65%0,81%429.205 USD

Estrategia M&G Global Macro Bond Fund

Objetivo Ingresos y crecimiento. Política de inversión Al menos un 70% se invertirá en valores de renta fija inversiones que proporcionan cierta cantidad de ingresos o intereses de cualquier lugar del mundo. Entre los valores de renta fija en los que se invierte se incluyen: los emitidos por gobiernos; los emitidos por empresas; de tipo variable vinculados a un tipo concreto, de modo que los pagos aumentarán y disminuirán en línea con dicho tipo. El gestor del fondo ha invertido o prevé invertir más del 35% de la cartera en valores emitidos por uno o más de los siguientes gobiernos: Japón, el Reino Unido y los EE.UU. Dicha inversión se realizará con el fin de alcanzar el objetivo del fondo.


El fondo M&G Global Macro Bond Fund, con ISIN, GB00B78PHT36 de la gestora M&G Group se sitúa en la posición entre los 72 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 2.019.444.114 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones M&G Global Macro Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Jim Leaviss


Metadata


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Rentabilidad M&G Global Macro Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201211,14%3,54%2,81%4,58%-0,16%
2013-1,65%3,93%-2,61%-2,36%-0,49%
201414,32%1,39%1,62%7,71%3,01%
20156,93%11,06%-3,93%-1,02%1,26%
20167,55%-0,80%4,42%-1,02%4,90%
20170,45%-4,53%-2,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplementary Information Document (Oct 05, 2017) Oct 06, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Jun 30, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 20, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Jan 12, 2017
Rulebook (Dec 20, 2011) Sep 15, 2017