Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund Class B (Accumulation) EUR

B | GB00B7D5XN45

FIRST STATE INVESTMENTS

€195,58
0,00% 1M
+5,66% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
GB00B7D5XN45
321,55M€0,85%-0,86%1.000,00€-
B
GB00B7K0BG16
40,28M€0,85%-0,86%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund Class B (Accumulation) EUR

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to invest in a diverse portfolio of equity securities which are listed, traded or dealt in on any of the Regulated Markets worldwide.


Información sobre el fondo de inversión Stewart Investors Worldwide Sustbl Fd

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund Class B (Accumulation) EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,86%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,26% -0,66% 39,32%
1 año 7,17% 8,08% 4,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - 2,15%-2,14%
2018-0,56%5,99%2,33%-6,31%-6,31%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 27, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) Jun 27, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jun 27, 2019
Informe anual (Jul 31, 2018) Jun 27, 2019
Informe semestral (Jan 31, 2018) Jun 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,60
Beta0,67
Information Ratio0,20
R-Squared83,01
Sharpe Ratio0,18
Standard Deviation11,14
Tracking Error6,78
Treynor Ratio3,03

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).