Threadneedle UK Smaller Companies Fund Z Income GBP

Z | GB00B7JL4Y45

THREADNEEDLE AM LTD

€2,27
+2,19% 1M
+3,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB0001444479
85,70M€1,00%-1,01%0,00€1,20%
CLASS 1
GB0001530343
62,64M€1,50%-1,51%0,00€1,03%
Z
GB00B7JL4Y45
36,22M€0,75%-0,76%0,00€1,21%
Z
GB00B8SWL553
6,89M€0,75%-0,76%0,00€2,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle UK Smaller Companies Fund Z Income GBP

La política del fondo es invertir principalmente en acciones de pequeña capitalización del Reino Unido.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle UK Smaller Companies Fund

El fondo Threadneedle UK Smaller Companies Fund, con ISIN, GB00B7JL4Y45 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición entre los 2 fondos de la categoría RV RU Cap. Pequeña

Comisiones Threadneedle UK Smaller Companies Fund Z Income GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV RU Cap. Pequeña de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -20,14% -35,68% -34,73%
1 año -19,70% -19,70% -17,43%
3 años 3,67% 1,21% 5,21%
5 años 33,09% 5,88% 6,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,89% - - - -
201530,58% - - -2,62% -
2016-8,40%-8,49%-14,61%11,28%5,34%
201730,94%9,01%6,96%4,27%7,71%
2018-21,87%-8,38%10,20%-3,98%-19,41%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jan 17, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Jan 17, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jan 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,19-4,50
Beta1,281,53
Information Ratio-1,30-0,28
R-Squared79,1586,92
Sharpe Ratio-1,240,02
Standard Deviation16,5021,02
Tracking Error8,1910,20
Treynor Ratio-15,930,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).