Threadneedle American Extended Alpha Fund Z Accumulation USD

Z | GB00B7S7GL44

THREADNEEDLE AM LTD

€2,43
+2,52% 1M
+6,89% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB00B28BBW75
54,42M€0,75%20,00%0,76%0,00€13,50%
CLASS 1
GB00B28CMR29
47,59M€1,50%20,00%1,51%0,00€12,76%
CLASS 2
GB00B28CMX88
30,53M€0,75%20,00%0,76%0,00€13,35%
CLASS 1
GB00B28CN800
28,37M€1,50%20,00%1,51%2.500,00€12,52%
CLASS 1
GB00B28B7B81
7,33M€1,50%20,00%1,51%0,00€12,92%
CLASS 1 HEDGED
GB00B3FQM528
4,30M€1,50%20,00%1,51%2.500,00€11,78%
CLASS 2
GB00B28CNC41
2,51M€0,75%20,00%0,76%750.000,00€13,32%
Z
GB00B7S7GL44
0,01M€0,75%20,00%0,76%0,00€13,63%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle American Extended Alpha Fund Z Accumulation USD

El objetivo de inversión del fondo es lograr un crecimiento del capital por encima de la media.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle American Extended Alpha Fd

El fondo Threadneedle American Extended Alpha Fd, con ISIN, GB00B7S7GL44 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Threadneedle American Extended Alpha Fund Z Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

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Último articulo de la gestora
Relajación de riesgos para la inversión La principal diferencia entre el 2019 y el 2018 sería, en nuestra opinión, la relajación de algunos de los riesgos de primer orden que han golpeado (de forma coordinada) a todos los mercados financieros durante el 2018. En este sentido, consideramos que con un poco de voluntad y fortuna podría darse una combinación menos letal de riesgos en el nuevo año. Por mencionar algunos de estos riesgos: Pensamos que hay una posibilidad real de acuerdo comercial entre Pekín y Washington. Otra opción plausible es que la

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,46% -5,78% -11,17%
1 año 6,22% 5,43% 2,94%
3 años 46,72% 13,63% 11,91%
5 años 86,11% 13,23% 11,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201423,51% - - - -
201516,73% - - -6,14% -
20169,94%-7,93%0,24%7,02%11,30%
201712,27%5,40%-2,96%2,63%6,96%
20180,35%-3,83%10,74%8,19%-12,90%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 19, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Jan 19, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Jan 19, 2019
DFI (May 31, 2018) Jan 19, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Jan 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) Jan 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,242,23
Beta1,101,14
Information Ratio0,690,69
R-Squared89,3292,54
Sharpe Ratio0,130,59
Standard Deviation17,1015,32
Tracking Error5,774,57
Treynor Ratio1,967,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).