Threadneedle American Extended Alpha Fund Z Accumulation USD

Z | GB00B7S7GL44

THREADNEEDLE AM LTD

€2,51
0,00% 1M
+10,05% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB00B28BBW75
62,36M€0,75%20,00%0,76%0,00€16,11%
CLASS 1
GB00B28CMR29
47,86M€1,50%20,00%1,51%0,00€13,52%
CLASS 2
GB00B28CMX88
31,36M€0,75%20,00%0,76%0,00€13,96%
CLASS 1
GB00B28CN800
29,00M€1,50%20,00%1,51%2.500,00€13,57%
CLASS 1
GB00B28B7B81
22,77M€1,50%20,00%1,51%0,00€15,57%
CLASS 1 HEDGED
GB00B3FQM528
5,20M€1,50%20,00%1,51%2.500,00€12,23%
CLASS 2
GB00B28CNC41
2,36M€0,75%20,00%0,76%750.000,00€14,25%
Z
GB00B7S7GL44
0,01M€0,75%20,00%0,76%0,00€14,33%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle American Extended Alpha Fund Z Accumulation USD

El objetivo de inversión del fondo es lograr un crecimiento del capital por encima de la media.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle American Extended Alpha Fd

El fondo Threadneedle American Extended Alpha Fd, con ISIN, GB00B7S7GL44 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Threadneedle American Extended Alpha Fund Z Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,79% -7,07% 16,13%
1 año 11,25% 12,72% 16,74%
3 años 47,38% 14,33% 14,36%
5 años 90,47% 14,07% 14,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201423,51% - - - -
201516,73% - - -6,14% -
20169,94%0,24%7,02%11,30%5,40%
201712,27%-2,96%2,63%6,96%-3,83%
20180,35%10,74%8,19%-12,90%-12,90%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Apr 24, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Apr 24, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Apr 24, 2019
DFI (May 31, 2018) Apr 24, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Apr 24, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) Apr 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,924,00
Beta1,121,09
Information Ratio0,681,29
R-Squared91,3393,73
Sharpe Ratio0,960,88
Standard Deviation19,4114,65
Tracking Error6,063,85
Treynor Ratio16,6411,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).