RF Deuda Pública GBP

Threadneedle Sterling Bond Fund

Threadneedle Sterling Bond Fund Z Income GBP | GB00B7SH5738

Threadneedle Investment Services Ltd

14 Aug, 2018
1,12
-0,07%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Sterling Bond Fund Institutional X Gross Income GBP (GB00BNG64F56)0,00M GBP1,18 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (GB00B836MP96)81,53M GBP1,21 GBP0,40%0,00%1.121.100 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Z Income GBP (GB00B7SH5738)10,02M GBP1,12 GBP0,40%0,00%1.121.100 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00BYX3VP50)5,32M GBP1,09 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB0002777745)70,13M GBP1,23 GBP0,45%0,00%2.242 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Retail Income GBP (GB0002703642)280,10M GBP0,57 GBP0,45%0,00%2.242 GBP

Estrategia Threadneedle Sterling Bond Fund

El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad total. Principalmente invertirá en valores denominados en libras esterlinas emitidos por el gobierno británico.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Sterling Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública GBP, que invierten en Renta Fija, el fondo Threadneedle Sterling Bond Fund, con ISIN GB00B7SH5738, de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,53% del patrimonio total, que asciende a 446.351.292 GBP a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones Threadneedle Sterling Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Threadneedle Sterling Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-16,04%-6,98%-2,58%3,41%-10,40%
20096,27%2,12%7,14%-3,54%0,70%
20109,43%0,76%13,06%-2,14%-1,85%
201118,28%-3,70%0,32%12,65%8,69%
20125,21%-1,59%6,37%2,87%-2,29%
2013-6,90%-3,51%-5,12%2,87%-1,15%
201421,44%2,79%4,48%6,02%6,65%
20155,51%9,63%-1,58%-1,05%-1,18%
2016-4,93%-2,47%0,79%-0,13%-3,17%
2017-2,47%1,25%-4,01%-0,97%1,34%
20181,12%-0,43%

Rendimiento mensual Threadneedle Sterling Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 23, 2018
Prospectus (May 14, 2018) Jul 30, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2018) Jul 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 03, 2018
Rulebook (Dec 22, 2017) Jul 19, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016