Threadneedle American Smaller Companies Fund(US) Z Accumulation GBP

Z | GB00B8358Z89

THREADNEEDLE AM LTD

€3,03
+8,44% 1M
+20,84% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB0001530459
189,46M€1,00%-1,01%0,00€13,56%
Z
GB00B8358Z89
166,61M€0,75%-0,76%0,00€13,75%
CLASS 1
GB0002769643
114,66M€1,50%-1,51%0,00€5,63%
Z
GB00BJS8S049
102,78M€0,75%-0,76%0,00€6,45%
CLASS 2
GB0030809916
41,65M€1,00%-1,01%0,00€6,27%
CLASS 1
GB0001530129
31,73M€1,50%-1,51%0,00€12,88%
CLASS 1
GB00B0WGY707
22,34M€1,50%-1,51%2.500,00€12,83%
CLASS 1
GB00B0H6DT06
13,49M€1,50%-1,51%2.500,00€5,66%
CLASS 1
GB00B0GDXX66
1,92M€1,50%-1,51%0,00€12,88%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle American Smaller Companies Fund(US) Z Accumulation GBP

El fondo tiene como objetivo invertir en pequeña capitalización, principalmente con sede en EE.UU., y potencial de crecimiento alto.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle American Smlr Coms Fd(US)

El fondo Threadneedle American Smlr Coms Fd(US), con ISIN, GB00B8358Z89 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición 6 entre los 13 fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana

Comisiones Threadneedle American Smaller Companies Fund(US) Z Accumulation GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Mediana

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,14% -7,02% -7,64%
1 año 11,64% 11,92% 5,99%
3 años 47,20% 13,75% 10,48%
5 años 77,56% 12,17% 9,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201427,85% - - - -
20159,33% - - -10,08% -
201617,24%-6,41%5,15%6,12%12,26%
20173,52%4,63%-4,45%-0,09%3,63%
2018-10,58%-6,39%13,68%3,78%-19,04%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Feb 22, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Feb 22, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Feb 22, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Feb 22, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Feb 22, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Feb 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,31-0,40
Beta1,131,19
Information Ratio0,470,08
R-Squared91,3993,22
Sharpe Ratio0,190,26
Standard Deviation23,2818,10
Tracking Error7,275,47
Treynor Ratio3,854,03

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).