Threadneedle UK Fund Z Income GBP

Z | GB00B84PMM20

THREADNEEDLE AM LTD

€1,73
+0,14% 1M
+14,22% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
GB00B84PMM20
545,49M€0,75%-0,76%0,00€2,67%
CLASS 2
GB00B630YG26
371,15M€1,00%-1,01%0,00€5,29%
CLASS 2
GB0001439610
336,01M€1,00%-1,01%0,00€2,66%
Z
GB00B84PM559
277,45M€0,75%-0,76%0,00€5,52%
CLASS 1
GB0001529782
260,56M€1,50%-1,51%0,00€2,66%
Z HEDGED
GB00BYSZQP12
21,56M€0,75%-0,76%1,50M€5,97%
Z
GB00BN895937
4,72M€0,75%-0,76%1,50M€-2,17%
CLASS 1
GB00BPZ55G51
2,13M€1,50%-1,51%0,00€4,68%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle UK Fund Z Income GBP

Invierte principalmente en acciones de empresas que tienen su sede o actividades significativas en el Reino Unido. El Fondo también podrá invertir en otros valores (incluidos los de interés fijo y los del mercado monetario).


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle UK Fund

El fondo Threadneedle UK Fund, con ISIN, GB00B84PMM20 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría RV RU Cap. Grande Blend

Comisiones Threadneedle UK Fund Z Income GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,41% -4,74% -2,07%
1 año 5,19% 5,19% 5,59%
3 años 8,25% 2,67% 4,78%
5 años 21,55% 3,98% 4,66%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,48% - - - -
201510,14% - - -9,95% -
2016-5,10%-6,88%-4,95%3,41%3,68%
20174,63%4,57%-0,07%-1,34%1,49%
2018-14,77%-4,68%7,03%-3,25%-13,65%
2019 - 13,31%-0,61%0,90% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 18, 2019
Folleto (Aug 31, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Aug 31, 2019) Oct 18, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Oct 18, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,64-5,32
Beta1,111,06
Information Ratio-1,26-1,27
R-Squared93,6191,05
Sharpe Ratio-0,020,22
Standard Deviation15,5713,22
Tracking Error4,224,02
Treynor Ratio-0,322,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).