Threadneedle UK Growth & Income Fund Z Income GBP

Z | GB00B8848T44

THREADNEEDLE AM LTD

€1,62
+6,07% 1M
+6,27% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
GB00B8848T44
148,48M€0,75%-0,76%0,00€-0,21%
CLASS 1
GB0001529675
138,11M€1,50%-1,51%0,00€-0,96%
CLASS 2
GB0001647246
56,86M€1,00%-1,01%0,00€-0,46%
Z
GB00BYQFJZ49
0,04M€0,75%-0,76%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle UK Growth & Income Fund Z Income GBP

El objetivo es proporcionar capital a largo plazo con un crecimiento razonable y creciente nivel de ingresos, principalmente a través de la inversión en "blue chips" (gran capitalización de las empresas del Reino Unido), pero incluso, cuando lo estime oportuno, en pequeñas y medianas empresas, principalmente del Reino Unido.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle UK Growth & Income Fund

El fondo Threadneedle UK Growth & Income Fund, con ISIN, GB00B8848T44 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD pertenece a la categoría RV RU Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Reino Unido Cap. Med/Peq

Comisiones Threadneedle UK Growth & Income Fund Z Income GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Cap. Flexible

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Último articulo de la gestora
Hace un mes y medio repasamos cómo estaban lo mercados emergentes en términos de valoración. A pesar de su buen comportamiento relativo, no ha cambiado mucho el panorama y sigue siendo una tesis de inversión más favorable en un momento como el actual. Aunque el dólar no ha caído demasiado, lo cierto es que los niveles actuales no suponen un peso importante para estos mercados. La valoración sigue siendo poco exigente y los beneficios, que se siguen revisando a la baja, podrían haber recorrido más de lo que lo han hecho los mercados desarrollados. Por todo ello, pensamos que su comportamiento relativo puede seguir siendo mejor. Mercados emergentes En 2018 tanto los activos de renta fija como de renta variable h

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,38% -19,44% -19,65%
1 año -6,39% -6,39% -11,25%
3 años -0,63% -0,21% 1,71%
5 años 0,98% 0,19% 1,46%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,85% - - - -
20156,52% - - -10,05% -
2016-5,03%-7,26%-2,79%1,96%3,32%
20170,76%3,66%0,56%-2,12%-1,24%
2018-10,74%-4,82%10,90%-2,95%-12,87%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 22, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Jan 22, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jan 22, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jan 22, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Jan 22, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jan 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,15-3,89
Beta1,040,99
Information Ratio-0,09-0,80
R-Squared82,9583,66
Sharpe Ratio-0,78-0,34
Standard Deviation12,3512,00
Tracking Error5,114,85
Treynor Ratio-9,36-4,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).