RF Flexible Global-GBP Cubierto

Threadneedle Strategic Bond Fund

Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Accumulation GBP | GB00B8863D91

Threadneedle Investment Services Ltd

16 Feb, 2018
1,30
0,31%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (GB00B8863D91)3,82M GBP1,30 GBP0,60%0,00%1.141.522 GBP
Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Income GBP (GB00B882KH00)48,09M GBP1,01 GBP0,60%0,00%1.141.522 GBP
Threadneedle Strategic Bond Fund Z Income GBP (GB00B882QB67)64,70M GBP1,01 GBP0,60%0,00%1.141.522 GBP
Threadneedle Strategic Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (GB0033884577)105,30M GBP1,18 GBP0,75%0,00%570.761 GBP
Threadneedle Strategic Bond Fund Institutional Gross Income GBP (GB00B39QB620)5,47M GBP0,54 GBP0,75%0,00%570.761 GBP
Threadneedle Strategic Bond Fund Institutional Income GBP (GB0031022261)8,28M GBP0,51 GBP0,75%0,00%570.761 GBP
Threadneedle Strategic Bond Fund Retail Gross Income GBP (GB0033884684)10,27M GBP0,47 GBP1,25%0,00%2.283 GBP
Threadneedle Strategic Bond Fund Retail Income GBP (GB0031022378)39,12M GBP0,47 GBP1,25%0,00%2.283 GBP

Estrategia Threadneedle Strategic Bond Fund

El fondo invertirá en una cartera integrada principalmente por valores de interés fijo del Reino Unido y de Europa. De vez en cuando, también puede invertir en valores emitidos por los prestatarios soberanos y supranacionales.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Strategic Bond Fund

El fondo Threadneedle Strategic Bond Fund, con ISIN, GB00B8863D91 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición 5 entre los 8 fondos de la categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,80% con una volatilidad del 7,06%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,73% del patrimonio del fondo, que asciende a 285.052.851 GBP a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones Threadneedle Strategic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Threadneedle Strategic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,76%
20132,26%-2,81%-2,72%5,44%2,58%
201412,45%2,51%5,26%2,79%1,38%
20156,11%9,74%0,78%-4,97%0,96%
2016-6,41%-5,83%-2,63%0,18%1,88%
20170,64%1,47%-1,28%0,14%0,34%

Rendimiento mensual Threadneedle Strategic Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Jan 27, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Jan 29, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 01, 2018
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016