RF Flexible Global-GBP Cubierto

Threadneedle Strategic Bond Fund

Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Accumulation GBP | GB00B8863D91

Threadneedle Investment Services Ltd

17 Aug, 2018
1,30
-0,00%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (GB00B8863D91)3,67M GBP1,30 GBP0,60%0,00%1.121.100 GBP
Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Income GBP (GB00B882KH00)59,22M GBP1,00 GBP0,60%0,00%1.121.100 GBP
Threadneedle Strategic Bond Fund Z Income GBP (GB00B882QB67)57,13M GBP1,00 GBP0,60%0,00%1.121.100 GBP
Threadneedle Strategic Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (GB0033884577)102,29M GBP1,18 GBP0,75%0,00%564.855 GBP
Threadneedle Strategic Bond Fund Institutional Gross Income GBP (GB00B39QB620)4,82M GBP0,53 GBP0,75%0,00%560.550 GBP
Threadneedle Strategic Bond Fund Institutional Income GBP (GB0031022261)7,87M GBP0,50 GBP0,75%0,00%560.550 GBP
Threadneedle Strategic Bond Fund Retail Gross Income GBP (GB0033884684)10,05M GBP0,46 GBP1,25%0,00%2.259 GBP
Threadneedle Strategic Bond Fund Retail Income GBP (GB0031022378)35,42M GBP0,46 GBP1,25%0,00%2.242 GBP

Estrategia Threadneedle Strategic Bond Fund

El fondo invertirá en una cartera integrada principalmente por valores de interés fijo del Reino Unido y de Europa. De vez en cuando, también puede invertir en valores emitidos por los prestatarios soberanos y supranacionales.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Strategic Bond Fund

El fondo Threadneedle Strategic Bond Fund, con ISIN, GB00B8863D91 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición 3 entre los 6 fondos de la categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,94% con una volatilidad del 6,19%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,73% del patrimonio del fondo, que asciende a 275.383.026 GBP a fecha de 20 de August de 2018.

Comisiones Threadneedle Strategic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Threadneedle Strategic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,76%
20132,26%-2,81%-2,72%5,44%2,58%
201412,45%2,51%5,26%2,79%1,38%
20156,11%9,74%0,78%-4,97%0,96%
2016-6,41%-5,83%-2,63%0,18%1,88%
20170,64%1,47%-1,28%0,14%0,34%
20180,37%-1,32%

Rendimiento mensual Threadneedle Strategic Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 27, 2018) Aug 06, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 23, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 29, 2018
Prospectus (May 14, 2018) Jul 30, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2018) Jul 23, 2018
Rulebook (Dec 22, 2017) Jul 19, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016