Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund Z Income GBP

Z | GB00B88P6D76

THREADNEEDLE AM LTD

€1,57
+7,39% 1M
+9,55% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
GB00B88P6D76
183,96M€0,75%-0,76%0,00€-1,00%
CLASS 2
GB00B12WJV48
91,17M€1,00%-1,01%0,00€-1,24%
CLASS 1
GB00B12WJY78
71,03M€1,50%-1,51%0,00€-1,74%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund Z Income GBP

Invierte en una cartera concentrada en las acciones del Reino Unido.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV RU Alto Dividendo

Comisiones Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund Z Income GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Alto Dividendo

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,79% -1,57% 4,32%
1 año -3,58% -3,58% -1,69%
3 años -2,97% -1,00% 0,46%
5 años -7,93% -1,64% -0,62%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,26% - - - -
20154,42% - - -7,20% -
2016-6,56%-6,09%-7,57%4,45%3,06%
2017-4,93%2,67%-2,70%-0,43%-4,41%
2018-9,78%-3,74%8,27%-0,75%-12,77%
2019 - 10,30%-6,67% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Sep 16, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 16, 2019
Informe anual (Apr 30, 2019) Sep 16, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Sep 16, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) Sep 16, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Sep 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,14-7,85
Beta0,970,92
Information Ratio-0,91-1,30
R-Squared66,8072,19
Sharpe Ratio-0,41-0,04
Standard Deviation15,7412,93
Tracking Error9,086,87
Treynor Ratio-6,58-0,51

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).