Threadneedle UK Mid 250 Fund Z Accumulation GBP

Z | GB00B8BX5X11

THREADNEEDLE AM LTD

€2,28
+10,69% 1M
+18,88% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
GB00B8BX5X11
45,34M€0,75%-0,76%0,00€5,02%
CLASS 1
GB0033547604
6,70M€1,50%-1,51%0,00€4,23%
CLASS 2
GB0033547711
4,68M€1,00%-1,01%0,00€4,84%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle UK Mid 250 Fund Z Accumulation GBP

Su objetivo es lograr el crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una selección de pequeñas y medianas empresas que son componentes del índice FTSE 250. El Fondo también podrá invertir en empresas que no están incluidas en ese índice, y podrá ser titular de dinero en efectivo y/o instrumentos del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle UK Mid 250 Fund

Entre los fondos de la categoría RV RU Cap. Mediana

Comisiones Threadneedle UK Mid 250 Fund Z Accumulation GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Cap. Mediana

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,60% 3,22% 2,91%
1 año -1,02% -1,02% -1,33%
3 años 15,81% 5,02% 4,70%
5 años 29,04% 5,23% 4,91%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,05% - - - -
201527,35% - - -4,52% -
2016-16,77%-10,59%-15,98%10,16%0,57%
201722,52%6,62%4,25%4,77%5,20%
2018-19,46%-7,09%7,02%-1,62%-17,66%
2019 - 13,14%2,02% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,13-3,24
Beta1,051,10
Information Ratio-0,75-0,53
R-Squared81,7193,67
Sharpe Ratio-0,370,60
Standard Deviation18,9616,44
Tracking Error8,164,37
Treynor Ratio-6,659,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).