Threadneedle Monthly Extra Income Fund Z Income GBP

Z | GB00B8BZ3226

THREADNEEDLE AM LTD

€1,60
+5,81% 1M
+11,46% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
GB00B8BZ3226
228,89M€0,60%-0,61%0,00€0,49%
CLASS 1
GB0008370826
65,97M€1,25%-1,26%0,00€-0,15%
Z
GB00BP8S6244
18,31M€0,60%-0,61%0,00€4,39%
CLASS 1
GB00BTN28457
4,69M€1,25%-1,26%2.500,00€0,00%
Z
GB00BD5NC643
0,02M€0,60%-0,61%1,50M€-
CLASS 1
GB00BD5NC759
0,01M€1,25%-1,26%2.500,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Monthly Extra Income Fund Z Income GBP

El fondo tiene por objeto lograr un alto nivel de ingresos mensuales. La cartera invertirá principalmente en libras esterlinas, valores de interés fijo y acciones del Reino Unido.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Monthly Extra Income Fund

El fondo Threadneedle Monthly Extra Income Fund, con ISIN, GB00B8BZ3226 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición 4 entre los 6 fondos de la categoría Mixtos Agresivos GBP

Comisiones Threadneedle Monthly Extra Income Fund Z Income GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,61%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos GBP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,65% 1,29% 6,93%
1 año 0,91% 0,91% 3,04%
3 años 1,48% 0,49% 3,41%
5 años 2,00% 0,40% 3,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,49% - - - -
20155,85% - - - -
2016-7,11% - -3,59%2,88%1,20%
2017-0,35%2,93%-0,76%-1,15%-1,31%
2018-9,21%-3,66%6,52%-1,13%-10,52%
2019 - 9,88%-2,38% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Sep 20, 2019
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 20, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Sep 20, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Sep 20, 2019
DFI (Mar 31, 2017) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,34-2,85
Beta1,631,54
Information Ratio-0,96-0,26
R-Squared90,7481,99
Sharpe Ratio-0,200,12
Standard Deviation12,1410,31
Tracking Error5,805,46
Treynor Ratio-1,460,83

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).