First State Emerging Markets Bond Fund Class B (Accumulation) USD

B | GB00B8CKTK64

FIRST STATE INVESTMENTS

€101,86
+2,40% 1M
+1,29% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A HEDGED
GB00B5TFC155
3,96M€1,25%-1,26%1.000,00€-
B
GB00B8CKTK64
0,00M€0,60%-0,61%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia First State Emerging Markets Bond Fund Class B (Accumulation) USD

The Fund aims to achieve an investment return from income and capital appreciation. The Fund primarily invests in debt securities issued or guaranteed by governments, financial institutions or companies in Emerging Markets. The Fund may also invest in securities which are economically linked to Emerging Markets. The majority of the Fund will be invested in debt securities denominated in US dollars. The Fund will invest at least 80 per cent of its net assets in bonds and other debt securities issued or guaranteed by governments of Emerging Markets or their agencies, and by companies established or having significant operations in Emerging Markets. The Fund may invest in investment grade, non-investment grade and unrated debt securities. The Fund may hold more than 30 per cent of its net assets in debt securities rated below investment grade.


Información sobre el fondo de inversión First State Emerging Markets Bond Fund

El fondo First State Emerging Markets Bond Fund, con ISIN, GB00B8CKTK64 de la gestora FIRST STATE INVESTMENTS se sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones First State Emerging Markets Bond Fund Class B (Accumulation) USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,61%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,30% 10,66% -2,08%
1 año -0,25% -0,25% -5,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -0,52%
2018 - -4,73%2,52%2,63% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 15, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 15, 2018
Folleto (Dec 31, 2017) Nov 15, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Nov 15, 2018
Informe anual (Jul 31, 2017) Nov 15, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Nov 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,15
Beta0,45
Information Ratio0,77
R-Squared14,64
Sharpe Ratio-0,30
Standard Deviation5,61
Tracking Error5,79
Treynor Ratio-3,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).