RV Europa ex-RU Cap. Grande

Neptune European Opportunities Fund

Neptune European Opportunities Fund C Acc GBP | GB00B8LF7310

Neptune Investment Management Limited

20 Jul, 2018
1,89
-1,00%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Neptune European Opportunities Fund A Acc EUR (GB00B60T5P82)7,12M EUR2,06 EUR1,75%2,00%1.000 EUR
Neptune European Opportunities Fund A Acc GBP (GB0032308594)50,89M GBP5,96 GBP1,75%0,00%1.130 GBP
Neptune European Opportunities Fund A Inc GBP (GB00B058ZH01)2,55M GBP4,97 GBP1,75%0,00%1.130 GBP
Neptune European Opportunities Fund B Acc EUR (GB00B60T5Q99)12,56M EUR2,16 EUR1,25%0,00%1.000 EUR
Neptune European Opportunities Fund B Acc GBP (GB0032310012)3,10M GBP6,39 GBP1,25%0,00%1.130 GBP
Neptune European Opportunities Fund B Inc GBP (GB00B058ZP84)2,75M GBP5,07 GBP1,25%0,00%1.130 GBP
Neptune European Opportunities Fund C Acc EUR (GB00BNJZR720)40,17M EUR1,25 EUR0,75%0,00%250.000 EUR
Neptune European Opportunities Fund C Acc GBP (GB00B8LF7310)192,12M GBP1,89 GBP0,75%0,00%282.696 GBP
Neptune European Opportunities Fund C Inc GBP (GB00B909GK18)54,64M GBP1,47 GBP0,75%0,00%282.696 GBP

Estrategia Neptune European Opportunities Fund

n/a


Información sobre el fondo de inversión Neptune European Opportunities Fund

El fondo Neptune European Opportunities Fund, con ISIN, GB00B8LF7310 de la gestora Neptune Investment Management Limited se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RV Europa ex-RU Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 440.771.315 GBP a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Neptune European Opportunities Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT

Gestores

Robert Burnett


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Rentabilidad Neptune European Opportunities Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200317,68%-10,50%16,15%4,72%8,10%
200431,46%9,24%1,21%7,09%11,03%
200543,68%6,08%11,12%15,95%5,13%
200638,55%21,33%-5,11%5,88%13,66%
20075,10%8,92%3,33%-5,22%-1,47%
2008-40,35%-14,29%5,70%-15,57%-22,01%
200933,04%-7,99%26,38%15,47%-0,92%
201011,90%3,71%0,71%1,73%5,32%
2011-9,22%1,14%-0,86%-12,56%3,54%
201214,86%4,81%-6,92%13,79%3,47%
201320,68%0,31%0,29%12,29%6,82%
2014-1,63%11,05%-3,19%-3,12%-5,56%
201515,26%22,36%0,08%-9,64%4,16%
201611,44%-14,78%-6,85%13,36%23,84%
201717,01%6,59%2,81%5,46%1,25%
2018-4,96%-3,14%

Rendimiento mensual Neptune European Opportunities Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplement (Jul 01, 2018) Jul 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 26, 2018) Apr 26, 2018
Factsheet Institutional (Feb 28, 2018) Mar 25, 2018
Prospectus (Feb 27, 2018) Apr 08, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 30, 2018
Supplementary Information Document (Sep 21, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 08, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 02, 2016
Factsheet (Sep 30, 2016) Oct 12, 2016