Threadneedle UK Smaller Companies Fund Z Accumulation GBP

Z | GB00B8SWL553

THREADNEEDLE AM LTD

€1,89
-8,49% 1M
-21,02% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB0001444479
83,63M€1,00%-1,01%0,00€-1,71%
CLASS 1
GB0001530343
62,22M€1.500,00%-1,51%0,00€-1,88%
Z
GB00B7JL4Y45
35,23M€0,75%-0,76%0,00€-1,71%
Z
GB00B8SWL553
6,88M€0,75%-0,76%0,00€-0,89%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle UK Smaller Companies Fund Z Accumulation GBP

La política del fondo es invertir principalmente en acciones de pequeña capitalización del Reino Unido.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle UK Smaller Companies Fund

El fondo Threadneedle UK Smaller Companies Fund, con ISIN, GB00B8SWL553 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición 1 entre los 2 fondos de la categoría RV RU Cap. Pequeña

Comisiones Threadneedle UK Smaller Companies Fund Z Accumulation GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV RU Cap. Pequeña de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Resumen ejecutivo del año Renta Variable Los márgenes empresariales probablemente están cerca de sus máximos del ciclo. Esto, que suele ser señal de madurez, no excluye que los beneficios no puedan ir a más. En consecuencia, el mercado tiende a castigar a las empresas que defrauden las expectativas. S&P: NEUTRAL-POSITIVO. Punto medio: 2.800 puntos; salida: 3.080. Stoxx 600 Europe: POSITIVO, Punto medio: 370; salida: 407. IBEX: POSITIVO: Punto medio: 9.600; salida: 10.500. Mercados emergentes: POSITIVO (nuestros preferidos son Asia exJapan, India, China, Brasil). Renta fija Nuestro escenario base contempla dos subidas de tipos de interés en 2019, mostrándose la Fed cada vez más vigilante ante señales de desaceleración del crecimiento y dispuesta a ajustar el sesgo de su política. En Europa prevemos que el tipo de interés de los depósitos comenzar

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -23,75% -41,43% -40,97%
1 año -19,08% -18,98% -17,39%
3 años -2,66% -0,89% 1,82%
5 años 47,53% 8,08% 7,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,03% - - - -
201531,86% - - -1,83%7,15%
2016-7,47%-8,20%-14,61%12,06%5,33%
201731,95%9,27%6,96%4,83%7,70%
2018 - -8,23%10,20%-3,46% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 19, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 19, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Dec 19, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Dec 19, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Dec 19, 2018
DFI (Jan 31, 2017) Dec 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,88-8,07
Beta1,301,66
Information Ratio-1,16-0,11
R-Squared76,9580,04
Sharpe Ratio-0,840,60
Standard Deviation15,8517,44
Tracking Error8,269,96
Treynor Ratio-10,246,28

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).