RV Europa ex-RU Cap. Grande

Neptune European Opportunities Fund

Neptune European Opportunities Fund C Inc GBP | GB00B909GK18

Neptune Investment Management Limited

22 Sep, 2017
1,59
-0,57%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Neptune European Opportunities Fund A Acc EUR (GB00B60T5P82)9,55M EUR2,21 EUR1,75%0,00%1.000 EUR
Neptune European Opportunities Fund A Acc GBP (GB0032308594)60,31M GBP6,31 GBP1,75%0,00%1.083 GBP
Neptune European Opportunities Fund A Inc GBP (GB00B058ZH01)2,78M GBP5,43 GBP1,75%0,00%1.083 GBP
Neptune European Opportunities Fund B Acc EUR (GB00B60T5Q99)32,72M EUR2,30 EUR1,25%0,00%1.000 EUR
Neptune European Opportunities Fund B Acc GBP (GB0032310012)4,00M GBP6,73 GBP1,25%0,00%1.083 GBP
Neptune European Opportunities Fund B Inc GBP (GB00B058ZP84)3,53M GBP5,52 GBP1,25%0,00%1.083 GBP
Neptune European Opportunities Fund C Acc EUR (GB00BNJZR720)51,89M EUR1,33 EUR0,75%0,00%250.000 EUR
Neptune European Opportunities Fund C Acc GBP (GB00B8LF7310)214,56M GBP1,99 GBP0,75%0,00%270.951 GBP
Neptune European Opportunities Fund C Inc GBP (GB00B909GK18)81,88M GBP1,59 GBP0,75%0,00%270.951 GBP

Estrategia

n/a

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT

Gestores

Robert Burnett


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200511,13%15,45%5,12%
200638,53%21,32%-5,12%5,88%13,66%
20075,23%8,90%3,37%-5,13%-1,47%
2008-40,08%-14,33%6,49%-16,17%-21,66%
200932,49%-8,36%26,45%15,40%-0,92%
201011,97%3,70%0,71%1,84%5,28%
2011-9,23%1,14%-0,83%-12,59%3,54%
201214,46%4,81%-6,94%13,75%3,16%
201320,08%0,02%0,24%12,01%6,93%
2014-1,65%11,00%-3,16%-3,18%-5,51%
201514,09%22,35%0,09%-10,55%4,16%
201611,54%-14,72%-6,81%13,32%23,85%
20176,60%2,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplementary Information Document (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
Prospectus (Apr 13, 2017) May 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 06, 2017) Mar 06, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 02, 2016
Factsheet (Sep 30, 2016) Oct 12, 2016