Threadneedle Monthly Extra Income Fund Z Gross Accumulation EUR Hedged

Z | GB00BD5NC643

THREADNEEDLE AM LTD

€1,16
+1,75% 1M
+10,53% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
GB00B8BZ3226
220,83M€0,60%-0,61%0,00€4,00%
CLASS 1
GB0008370826
66,53M€1,25%-1,26%0,00€3,36%
Z
GB00BP8S6244
18,14M€0,60%-0,61%0,00€3,99%
CLASS 1
GB00BTN28457
4,70M€1,25%-1,26%2.500,00€4,46%
Z
GB00BD5NC643
0,02M€0,60%-0,61%1,50M€-
CLASS 1
GB00BD5NC759
0,01M€1,25%-1,26%2.500,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Monthly Extra Income Fund Z Gross Accumulation EUR Hedged

El fondo tiene por objeto lograr un alto nivel de ingresos mensuales. La cartera invertirá principalmente en libras esterlinas, valores de interés fijo y acciones del Reino Unido.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Monthly Extra Income Fund

El fondo Threadneedle Monthly Extra Income Fund, con ISIN, GB00BD5NC643 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría Mixtos Agresivos GBP

Comisiones Threadneedle Monthly Extra Income Fund Z Gross Accumulation EUR Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,61%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos GBP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,95% 19,07% 13,89%
1 año -1,28% 0,01% 1,14%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -0,21%-0,21%-0,07%
2018-5,97%-4,11%8,55%-0,47%-9,23%
2019 - 6,30%2,56% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 20, 2019
Folleto (May 31, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jul 20, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-4,71
Beta1,36
Information Ratio-1,08
R-Squared94,54
Sharpe Ratio-0,06
Standard Deviation9,93
Tracking Error3,47
Treynor Ratio-0,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).