Threadneedle Monthly Extra Income Fund Z Gross Accumulation EUR Hedged

Z | GB00BD5NC643

THREADNEEDLE AM LTD

€1,12
+3,45% 1M
+6,91% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 1
GB0008370826
113,63M€1,25%-1,26%0,00€-0,50%
Z
GB00BP8S6244
19,72M€0,60%-0,61%0,00€4,15%
CLASS 1
GB00BTN28457
4,53M€1,25%-1,26%2.500,00€2,31%
Z
GB00BD5NC643
0,02M€0,60%-0,61%1,50M€-
CLASS 1
GB00BD5NC759
0,01M€1,25%-1,26%2.500,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Monthly Extra Income Fund Z Gross Accumulation EUR Hedged

El fondo tiene por objeto lograr un alto nivel de ingresos mensuales. La cartera invertirá principalmente en libras esterlinas, valores de interés fijo y acciones del Reino Unido.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Monthly Extra Income Fund

El fondo Threadneedle Monthly Extra Income Fund, con ISIN, GB00BD5NC643 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría Mixtos Agresivos GBP

Comisiones Threadneedle Monthly Extra Income Fund Z Gross Accumulation EUR Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,61%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos GBP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,86% -9,42% -5,86%
1 año 4,58% 4,58% 0,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - -0,21%-0,07%
2018-5,97%-4,11%8,55%-0,47%-9,23%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Feb 22, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Feb 22, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Feb 22, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Feb 22, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Feb 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,26
Beta1,47
Information Ratio0,38
R-Squared78,40
Sharpe Ratio-0,01
Standard Deviation10,42
Tracking Error5,66
Treynor Ratio-0,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).