Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Accumulation EUR

Z | GB00BD5V6X34

THREADNEEDLE AM LTD

€1,72
+4,69% 1M
+7,52% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 1
GB00B4RK4755
83,38M€1,50%-1,51%0,00€6,09%
CLASS 1
GB0033749408
83,19M€1,50%-1,51%0,00€6,23%
CLASS 1
GB00B66GND72
37,26M€1,50%-1,51%0,00€6,12%
CLASS 1
GB00B0WH9Y53
37,18M€1,50%-1,51%2.500,00€6,23%
CLASS 1
GB0002773652
37,17M€1,50%-1,51%0,00€6,23%
Z
GB00BD5V6X34
11,18M€0,60%-0,61%1,50M€-
CLASS 2
GB00B1XK5Q40
9,44M€1,00%-1,01%0,00€6,74%
CLASS 2
GB00B760YK06
9,42M€1,00%-1,01%750.000,00€6,85%
CLASS 2
GB00B1XK5K87
9,42M€1,00%-1,01%0,00€6,85%
CLASS 1
GB00B0YZH104
8,15M€1,50%-1,51%0,00€6,30%
CLASS 1
GB00B0WHK191
8,13M€1,50%-1,51%2.500,00€6,46%
CLASS 1
GB0002365608
8,13M€1,50%-1,51%0,00€6,44%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Accumulation EUR

El fondo invierte principalmente en bonos de alto rendimiento soberanos del sector público y corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes, típicamente estos países están fuera de la OECD. El fondo también puede invertir en otros títulos de interés fijo, incluyendo bonos emitidos por países que conforman el G7, en depósitos, en efectivo y efectivo inmediato. Además, el fondo puede utilizar derivados (incluyendo la divisa, el tipo de interés y los swaps de impago de créditos) y las transacciones a largo plazo para propósitos que se limitan a técnicas eficientes de gestión de carteras.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Emerging Market Bond Fund

El fondo Threadneedle Emerging Market Bond Fund, con ISIN, GB00BD5V6X34 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición 28 entre los 96 fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,61%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,57% 11,53% 6,42%
1 año 11,83% 9,52% 1,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 7,91%4,84%1,74%
2017-2,59%3,23%-4,27%-0,76%-0,68%
2018-2,49%-3,90%0,74%2,76%-1,98%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Feb 16, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Feb 16, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Feb 16, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Feb 16, 2019
DFI (Mar 31, 2017) Feb 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha6,10
Beta0,99
Information Ratio1,61
R-Squared73,56
Sharpe Ratio0,84
Standard Deviation7,32
Tracking Error3,77
Treynor Ratio6,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).