Threadneedle Sterling Short-Dated Corporate Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP

CLASS 1 | GB00BD8GM822

THREADNEEDLE AM LTD

€1,25
+3,76% 1M
+6,01% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB00BDRHYS09
8,94M€0,40%-0,41%750.000,00€-
CLASS 1
GB00BD8GM939
8,78M€0,75%-0,76%0,00€-
CLASS 1
GB00BD8GM822
0,31M€0,75%-0,76%0,00€-
CLASS 1
GB00BDRHYR91
0,31M€0,75%-0,76%2.500,00€-
CLASS 2
GB00BDRHYT16
0,09M€0,40%-0,41%750.000,00€-
CLASS 1
GB00BDRHYV38
0,01M€0,75%-0,76%2.500,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Sterling Short-Dated Corporate Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP

The objective of the Sterling Short-Dated Corporate Bond Fund is to achieve a long-term total return.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Sterling SD Corp Bd Fd

El fondo Threadneedle Sterling SD Corp Bd Fd, con ISIN, GB00BD8GM822 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa GBP

Comisiones Threadneedle Sterling Short-Dated Corporate Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa GBP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,02% 6,62% 4,38%
1 año 4,20% 3,71% 5,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-1,86%0,75%-2,40%-0,14%-0,06%
2018-1,39%0,76%-0,94%0,18%-1,38%
2019 - 6,22% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) Sep 23, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Sep 23, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Sep 23, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 23, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Sep 23, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) Sep 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,81
Beta1,63
Information Ratio0,74
R-Squared70,73
Sharpe Ratio0,92
Standard Deviation4,65
Tracking Error2,93
Treynor Ratio2,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).