Threadneedle Asia Fund Z Accumulation USD

Z | GB00BJS8S155

THREADNEEDLE AM LTD

€2,11
0,00% 1M
+7,08% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB0001441020
149,12M€1,00%-1,01%0,00€6,59%
CLASS 2
GB00B0WH6H73
91,56M€1,00%-1,01%750.000,00€10,57%
CLASS 1
GB0001441137
82,49M€1,50%-1,51%0,00€6,88%
CLASS 1
GB0002770203
64,89M€1,50%-1,51%0,00€9,86%
CLASS 2
GB0030810799
28,32M€1,00%-1,01%0,00€10,53%
Z
GB00B83BWC19
19,88M€0,75%-0,76%0,00€6,78%
CLASS 1
GB00B0WGVL36
3,79M€1,50%-1,51%2.500,00€9,91%
Z
GB00BJS8S155
3,35M€0,75%-0,76%0,00€10,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Asia Fund Z Accumulation USD

El objetivo del fondo es lograr un aumento del capital invirtiendo principalmente en el capital de compañías domiciliadas en Asia (excluyendo Japón) o con significativas operaciones en Asia (excluyendo Japón). Sin embargo, el Fondo invierte aún más en otros títulos incluyendo títulos fijos de interés, otros títulos de valores de renta variable y del mercado de valores.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Asia Fund

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Comisiones Threadneedle Asia Fund Z Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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2.767 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,26% -3,24% -2,28%
1 año -4,13% -4,63% -2,90%
3 años 34,31% 10,72% 3,35%
5 años 55,86% 9,49% 4,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,73% - - -16,68% -
20168,68%9,45%-1,01%10,83%2,17%
201726,77%3,04%8,66%-3,50%2,73%
2018-12,59%-1,86%-10,15%-10,15%-10,15%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 18, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 18, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Aug 18, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,28-0,05
Beta1,101,15
Information Ratio-1,140,23
R-Squared90,5388,11
Sharpe Ratio-0,360,68
Standard Deviation20,0013,02
Tracking Error6,384,75
Treynor Ratio-6,527,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).