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Threadneedle UK Equity Income Fund

Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Accumulation EUR Hedged | GB00BJZ2DV51

Threadneedle Investment Services Ltd

19 Oct, 2017
1,54
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle UK Equity Income Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJR73)99,09M GBP308,81 GBP0,00%0,00%3.404.628 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Gross Income GBP (GB00BDZYJS80)2,33M GBP1,97 GBP1,50%0,00%2.269 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Institutional X Income GBP (GB00BNG64889)1,52M GBP1,22 GBP0,00%0,00%3.404.628 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Accumulation CHF Hedged (GB00BJZ2DT30)0,59M CHF1,87 CHF1,50%0,00%2.622 CHF
Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Accumulation USD Hedged (GB00BJZ2DW68)1,40M USD2,22 USD1,50%0,00%2.537 USD
Threadneedle UK Equity Income Fund Z Accumulation CHF Hedged (GB00BJZ2DX75)0,71M CHF1,92 CHF0,75%0,00%1.311.306 CHF
Threadneedle UK Equity Income Fund Z Accumulation EUR Hedged (GB00BJZ2DY82)7,70M EUR1,61 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle UK Equity Income Fund Z Accumulation USD Hedged (GB00BJZ2DZ99)3,22M USD2,28 USD0,75%0,00%1.268.820 USD
Threadneedle UK Equity Income Fund Z Income GBP (GB00B8169Q14)2.348,54M GBP1,48 GBP0,75%0,00%1.134.876 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Accumulation EUR Hedged (GB00BJZ2DV51)2,55M EUR1,54 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle UK Equity Income Fund Institutional Income GBP (GB0001448785)275,67M GBP1,11 GBP1,00%0,00%567.438 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Institutional Accumulation GBP (GB00BYSWX517)0,33M GBP1,24 GBP1,00%0,00%2.269 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Accumulation GBP (GB00B60SM090)295,97M GBP1,38 GBP1,50%0,00%2.269 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Income GBP (GB0001448900)505,22M GBP1,00 GBP1,50%0,00%2.269 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Z Accumulation GBP (GB00B888FR33)1.084,20M GBP1,81 GBP0,75%0,00%1.134.876 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund L Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJT97)7,10M GBP2,95 GBP0,55%0,00%567.438 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund L Gross Income GBP (GB00BDZYJV10)14,49M GBP1,87 GBP0,55%0,00%567.438 GBP

Estrategia

El Fondo tratará de alcanzar una tasa superior a la media de los ingresos combinados con buenas perspectivas de crecimiento del capital. El Fondo invertirá principalmente en acciones del Reino Unido. Puede, sin embargo, invertir en otros valores, tales como los convertibles.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Richard Colwell


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,30%3,16%
20153,57%5,20%-2,38%-3,25%4,25%
201612,25%0,82%1,18%8,22%1,68%
20173,79%3,17%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (May 03, 2017) Jul 14, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Jun 19, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016