RV Global Cap. Flexible

M&G Global Basics Fund

M&G Global Basics Fund USD A Inc | GB00BK6MB067

M&G Group

16 Nov, 2017
12,94
0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Global Basics Fund Euro A Acc (GB0030932676)1.638,29M EUR31,78 EUR1,75%1,92%1.000 EUR
M&G Global Basics Fund Euro A Inc (GB00B8HQLV43)4,62M EUR30,93 EUR1,75%1,92%1.000 EUR
M&G Global Basics Fund Euro C Acc (GB0030932783)12,59M EUR37,03 EUR0,75%0,92%500.000 EUR
M&G Global Basics Fund Euro C Inc (GB00BK6M9Z78)1,30M EUR35,08 EUR0,75%0,92%500.000 EUR
M&G Global Basics Fund USD A Acc (GB00B1RXYT55)20,81M USD13,26 USD1,75%1,92%858 USD
M&G Global Basics Fund USD A Inc (GB00BK6MB067)0,09M USD12,94 USD1,75%1,92%858 USD
M&G Global Basics Fund USD C Acc (GB00B1RXYV77)0,05M USD14,72 USD0,75%0,92%429.205 USD
M&G Global Basics Fund USD C Inc (GB00BK6MB174)0,00M USD13,94 USD0,75%0,91%429.205 USD

Estrategia M&G Global Basics Fund

El Fondo es un fondo de renta variable global que invierte principalmente en sociedades que operan en las industrias básicas (industrias "primarias" y "secundarias") y también en sociedades que prestan sus servicios a estas industrias. El único objetivo del Fondo es la revalorización del capital a largo plazo.


Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible, que invierten en Renta Variable, el fondo M&G Global Basics Fund, con ISIN GB00BK6MB067, de la gestora M&G Group se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 2.416.202.062 USD a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones M&G Global Basics Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Jamie Horvat


Randeep Somel


Metadata


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Rentabilidad M&G Global Basics Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,99%
20152,39%13,90%-3,57%-13,87%8,22%
201612,53%-1,44%3,79%5,55%4,21%
20175,49%-2,34%1,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplementary Information Document (Oct 05, 2017) Oct 06, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Oct 22, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) May 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Jan 11, 2017
Rulebook (Mar 20, 2015) May 07, 2017