RV Global Cap. Flexible

M&G Global Basics Fund

M&G Global Basics Fund USD A Inc | GB00BK6MB067

M&G Group

22 Sep, 2017
12,72
-0,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Global Basics Fund Euro A Acc (GB0030932676)1.533,58M EUR30,71 EUR1,75%1,92%1.000 EUR
M&G Global Basics Fund Euro A Inc (GB00B8HQLV43)4,34M EUR29,88 EUR1,75%1,92%1.000 EUR
M&G Global Basics Fund Euro C Acc (GB0030932783)11,95M EUR35,72 EUR0,75%0,92%500.000 EUR
M&G Global Basics Fund Euro C Inc (GB00BK6M9Z78)1,11M EUR33,84 EUR0,75%0,93%500.000 EUR
M&G Global Basics Fund USD A Acc (GB00B1RXYT55)20,88M USD13,03 USD1,75%1,92%841 USD
M&G Global Basics Fund USD A Inc (GB00BK6MB067)0,09M USD12,72 USD1,75%1,93%841 USD
M&G Global Basics Fund USD C Acc (GB00B1RXYV77)0,05M USD14,44 USD0,75%0,92%420.555 USD
M&G Global Basics Fund USD C Inc (GB00BK6MB174)0,00M USD13,68 USD0,75%0,92%420.555 USD

Estrategia

El Fondo es un fondo de renta variable global que invierte principalmente en sociedades que operan en las industrias básicas (industrias "primarias" y "secundarias") y también en sociedades que prestan sus servicios a estas industrias. El único objetivo del Fondo es la revalorización del capital a largo plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

Gestores

Jamie Horvat


Randeep Somel


¿Cómo contratar?

 

Ven a www.mandg.es/inversores-particulares/como-invertir/

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,99%
20152,39%13,90%-3,57%-13,87%8,22%
201612,53%-1,44%3,79%5,55%4,21%
20175,49%-2,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Sep 20, 2017
Supplementary Information Document (Jul 03, 2017) Jul 04, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) May 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Jan 11, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) May 28, 2017
Rulebook (Mar 20, 2015) May 07, 2017