RV USA Cap. Grande Blend

M&G North American Dividend Fund

M&G North American Dividend Fund Euro C Inc | GB00BK6MB737

M&G Group

21 Nov, 2017
20,81
0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G North American Dividend Fund Euro A Acc (GB0030926959)40,04M EUR19,98 EUR1,50%1,66%1.000 EUR
M&G North American Dividend Fund Euro A Inc (GB00BK6MB620)0,59M EUR18,96 EUR1,50%1,66%1.000 EUR
M&G North American Dividend Fund Euro A-H Acc (GB00B2QWD268)5,77M EUR18,85 EUR1,50%1,68%1.000 EUR
M&G North American Dividend Fund Euro C Acc (GB0030927031)8,98M EUR22,19 EUR0,75%0,91%500.000 EUR
M&G North American Dividend Fund Euro C Inc (GB00BK6MB737)0,49M EUR20,81 EUR0,75%0,91%500.000 EUR
M&G North American Dividend Fund Euro C-H Acc (GB00B4XS0L96)11,67M EUR19,76 EUR0,75%0,93%500.000 EUR
M&G North American Dividend Fund USD A Acc (GB00B1RXYR32)67,20M USD18,39 USD1,50%1,66%858 USD
M&G North American Dividend Fund USD A Inc (GB00BK6MB844)0,30M USD17,44 USD1,50%1,66%858 USD
M&G North American Dividend Fund USD C Acc (GB00B1RXYS49)34,40M USD19,91 USD0,75%0,91%429.205 USD
M&G North American Dividend Fund USD C Inc (GB00BK6MB950)0,02M USD18,68 USD0,75%0,90%429.205 USD

Estrategia M&G North American Dividend Fund

El único objetivo del Fondo es la revalorización del capital a largo plazo de una cartera de valores de inversiones norteamericanas bien diversificada, en su mayoría en grandes empresas. También puede invertir en Canadá y en otras sociedades que cotizan en Bolsa, que estén inscritas o que operan en Norteamérica. Cuando se seleccionan las inversiones no se tienen en cuenta su capacidad de generación de dividendos.


El fondo M&G North American Dividend Fund, con ISIN, GB00BK6MB737 de la gestora M&G Group se sitúa en la posición entre los 121 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 665.037.659 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones M&G North American Dividend Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Front Load3,25%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

John Weavers


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Rentabilidad M&G North American Dividend Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201410,34%
20155,43%14,41%-6,10%-11,12%10,42%
201621,14%-1,26%2,24%5,37%13,88%
20174,53%-2,49%0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplementary Information Document (Oct 05, 2017) Oct 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 26, 2017) Jun 27, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 18, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) May 18, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 16, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Jan 11, 2017
Rulebook (Mar 20, 2015) May 07, 2017