RV USA Cap. Grande Blend

M&G North American Dividend Fund

M&G North American Dividend Fund USD A Inc | GB00BK6MB844

M&G Group

22 Sep, 2017
16,81
-0,46%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G North American Dividend Fund Euro A Acc (GB0030926959)37,69M EUR18,87 EUR1,50%1,66%1.000 EUR
M&G North American Dividend Fund Euro A Inc (GB00BK6MB620)0,55M EUR17,90 EUR1,50%1,67%1.000 EUR
M&G North American Dividend Fund Euro A-H Acc (GB00B2QWD268)5,54M EUR18,14 EUR1,50%1,68%1.000 EUR
M&G North American Dividend Fund Euro C Acc (GB0030927031)7,55M EUR20,93 EUR0,75%0,91%500.000 EUR
M&G North American Dividend Fund Euro C Inc (GB00BK6MB737)0,45M EUR19,63 EUR0,75%0,91%500.000 EUR
M&G North American Dividend Fund Euro C-H Acc (GB00B4XS0L96)21,06M EUR18,97 EUR0,75%0,93%500.000 EUR
M&G North American Dividend Fund USD A Acc (GB00B1RXYR32)64,75M USD17,72 USD1,50%1,66%841 USD
M&G North American Dividend Fund USD A Inc (GB00BK6MB844)1,06M USD16,81 USD1,50%1,66%841 USD
M&G North American Dividend Fund USD C Acc (GB00B1RXYS49)31,44M USD19,17 USD0,75%0,91%420.555 USD
M&G North American Dividend Fund USD C Inc (GB00BK6MB950)0,02M USD17,99 USD0,75%0,90%420.555 USD

Estrategia

El único objetivo del Fondo es la revalorización del capital a largo plazo de una cartera de valores de inversiones norteamericanas bien diversificada, en su mayoría en grandes empresas. También puede invertir en Canadá y en otras sociedades que cotizan en Bolsa, que estén inscritas o que operan en Norteamérica. Cuando se seleccionan las inversiones no se tienen en cuenta su capacidad de generación de dividendos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

John Weavers


¿Cómo contratar?

 

Ven a www.mandg.es/inversores-particulares/como-invertir/

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201410,98%
20154,41%13,72%-5,97%-11,22%9,98%
201620,06%-1,87%2,56%4,15%14,54%
20174,07%-2,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Supplementary Information Document (Jul 03, 2017) Jul 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 28, 2017) May 08, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) May 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Jan 11, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) May 28, 2017
Rulebook (Mar 20, 2015) May 07, 2017