RF Deuda Corporativa EUR

M&G European Corporate Bond Fund

M&G European Corporate Bond Fund USD A-H Inc | GB00BK6MBJ51

M&G Group

23 Nov, 2017
10,59
-0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G European Corporate Bond Fund Euro A Acc (GB0032178856)1.060,63M EUR18,21 EUR1,00%1,16%1.000 EUR
M&G European Corporate Bond Fund Euro A Inc (GB00B959HG95)56,54M EUR16,78 EUR1,00%1,16%1.000 EUR
M&G European Corporate Bond Fund Euro C Acc (GB0032179045)700,97M EUR20,20 EUR0,50%0,66%500.000 EUR
M&G European Corporate Bond Fund Euro C Inc (GB00BK6MBH38)7,48M EUR18,82 EUR0,50%0,66%500.000 EUR
M&G European Corporate Bond Fund USD A-H Acc (GB00BK6MBL73)3,71M USD11,25 USD1,00%1,18%858 USD
M&G European Corporate Bond Fund USD A-H Inc (GB00BK6MBJ51)0,09M USD10,59 USD1,00%1,18%858 USD
M&G European Corporate Bond Fund USD C-H Acc (GB00BK6MBM80)0,70M USD11,45 USD0,50%0,68%429.205 USD
M&G European Corporate Bond Fund USD C-H Inc (GB00BK6MBK66)0,11M USD10,66 USD0,50%0,68%429.205 USD

Estrategia M&G European Corporate Bond Fund

El Fondo invierte principalmente en bonos de empresa de grado de inversión ("investment grade") denominados en cualquier moneda de Europa, así como bonos de empresa de alto rendimiento denominados en divisas europeas y títulos del Estado y otros títulos públicos. El Fondo tiene como objetivo maximizar el rendimiento total (la combinación de ingresos y revalorización del capital) a la vez que genera un nivel de ingresos mayor que deuda pública europea con vencimientos similares.


El fondo M&G European Corporate Bond Fund, con ISIN, GB00BK6MBJ51 de la gestora M&G Group se sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.981.292.211 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones M&G European Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Stefan Isaacs


Metadata


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Rentabilidad M&G European Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,79%
201510,04%14,84%-7,29%-0,90%4,30%
20169,00%-3,12%4,84%1,49%5,75%
2017-0,53%-4,76%-2,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplementary Information Document (Oct 05, 2017) Oct 06, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 26, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 25, 2017) May 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (Nov 10, 2014) Jan 13, 2015
Rulebook (Mar 15, 2013) Sep 15, 2017