RF Global Emergente

M&G Emerging Markets Bond Fund

M&G Emerging Markets Bond Fund USD C Inc | GB00BK6MBW88

M&G Group

13 Dec, 2017
12,26
-0,31%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Acc (GB00B3NMPS60)54,85M EUR15,60 EUR1,25%1,44%1.000 EUR
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Inc (GB00B93RT031)17,76M EUR12,94 EUR1,25%1,44%1.000 EUR
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A-H Acc (GB00BPYP3J58)39,89M EUR11,41 EUR1,25%1,46%1.000 EUR
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A-H Inc (GB00BPYP3K63)3,61M EUR9,75 EUR1,25%1,46%1.000 EUR
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro B Acc (GB00B8BXQV60)9,89M EUR14,50 EUR1,75%1,95%1.000 EUR
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro B Inc (GB00BYQRBM14)2,55M EUR10,58 EUR1,75%1,95%1.000 EUR
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro B-H Acc (GB00BYQRBN21)3,95M EUR11,78 EUR1,75%1,97%1.000 EUR
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro B-H Inc (GB00BYQRBP45)3,90M EUR10,63 EUR1,75%2,00%1.000 EUR
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro C Acc (GB00B7JRF614)50,22M EUR16,08 EUR0,60%0,80%500.000 EUR
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro C Inc (GB00BK6MBT59)0,02M EUR13,67 EUR0,60%0,81%500.000 EUR
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro C-H Acc (GB00BPYP3L70)133,70M EUR11,57 EUR0,60%0,83%500.000 EUR
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro C-H Inc (GB00BPYP3M87)2,89M EUR9,81 EUR0,60%0,83%500.000 EUR
M&G Emerging Markets Bond Fund USD A Acc (GB00B7JRFN80)12,93M USD13,95 USD1,25%1,44%838 USD
M&G Emerging Markets Bond Fund USD A Inc (GB00BK6MBV71)1,05M USD11,97 USD1,25%1,44%838 USD
M&G Emerging Markets Bond Fund USD C Acc (GB00B7KG2775)91,51M USD14,39 USD0,60%0,81%419.340 USD
M&G Emerging Markets Bond Fund USD C Inc (GB00BK6MBW88)7,79M USD12,26 USD0,60%0,81%419.340 USD

Estrategia M&G Emerging Markets Bond Fund

El Fondo tiene como objetivo maximizar el rendimiento total mediante la inversión en bonos emitidos por países con mercados emergentes# y sus organismos, aunque el Fondo también mantiene una parte de su cartera en otros instrumentos de deuda. No existen restricciones en cuanto a la moneda en la que pueden emitirse los bonos de la cartera, por lo que el Fondo puede enfrentarse a un riesgo de cambio mayor al normal, que por lo general no es objeto de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión M&G Emerging Markets Bond Fund

El fondo M&G Emerging Markets Bond Fund, con ISIN, GB00BK6MBW88 de la gestora M&G Group pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,77% del patrimonio del fondo, que asciende a 747.425.113 USD a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones M&G Emerging Markets Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Claudia Calich


Metadata


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Rentabilidad M&G Emerging Markets Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,34%
20158,33%11,05%-2,91%-3,77%4,41%
201614,13%-0,52%7,00%3,14%3,96%
20173,78%-3,23%-0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplementary Information Document (Nov 17, 2017) Nov 20, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 09, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Jun 26, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Jan 31, 2017) Feb 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Nov 10, 2014) Jan 13, 2015
Rulebook (Mar 15, 2013) Sep 15, 2017