RV Europa Alto Dividendo

M&G Pan European Dividend Fund

M&G Pan European Dividend Fund USD C Acc | GB00BK6MC362

M&G Securities Ltd

18 Sep, 2018
11,63
0,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Pan European Dividend Fund Euro A Acc (GB00B39R4H73)15,58M EUR17,60 EUR1,50%1,68%1.000 EUR
M&G Pan European Dividend Fund Euro A Inc (GB00B955DL47)49,79M EUR14,18 EUR1,50%1,68%1.000 EUR
M&G Pan European Dividend Fund Euro C Acc (GB00B39R4J97)27,05M EUR19,03 EUR0,75%0,93%500.000 EUR
M&G Pan European Dividend Fund Euro C Inc (GB00BK6MBZ10)5,13M EUR16,23 EUR0,75%0,93%500.000 EUR
M&G Pan European Dividend Fund USD A Acc (GB00BK6MC255)0,34M USD11,27 USD1,50%1,68%859 USD
M&G Pan European Dividend Fund USD A Inc (GB00BK6MC032)0,13M USD9,60 USD1,50%1,68%859 USD
M&G Pan European Dividend Fund USD C Acc (GB00BK6MC362)0,02M USD11,63 USD0,75%0,92%429.740 USD
M&G Pan European Dividend Fund USD C Inc (GB00BK6MC149)0,02M USD9,92 USD0,75%0,92%429.740 USD

Estrategia M&G Pan European Dividend Fund

El Fondo aspira a una rentabilidad por dividendo por encima de la media del mercado, invirtiendo principalmente en una serie de acciones europeas. El fondo tiene por objeto aumentar la distribución en el largo plazo maximizando al mismo tiempo el rendimiento total (la combinación de ingresos y crecimiento de capital).


Información sobre el fondo de inversión M&G Pan European Dividend Fund

El fondo M&G Pan European Dividend Fund, con ISIN, GB00BK6MC362 de la gestora M&G Securities Ltd pertenece a la categoría RV Europa Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,93% del patrimonio del fondo, que asciende a 189.955.318 USD a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones M&G Pan European Dividend Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Phil Cliff


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Rentabilidad M&G Pan European Dividend Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,12%
201519,38%19,56%0,32%-5,42%5,24%
2016-3,49%-7,39%-4,89%4,43%4,92%
201713,79%8,56%2,08%1,95%0,72%
2018-6,29%2,27%

Rendimiento mensual M&G Pan European Dividend Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2018) Aug 03, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jul 12, 2018
Prospectus (Apr 17, 2018) Jul 17, 2018
AnnualReport (Jan 31, 2018) Jul 17, 2018
Supplementary Information Document (Jan 13, 2018) Jan 15, 2018
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Jul 17, 2018
Rulebook (Nov 15, 2013) Feb 22, 2018