Mixtos Defensivos EUR - Global

M&G Optimal Income Fund

M&G Optimal Income Fund Euro C-H Inc | GB00BK6MCM55

M&G Group

19 Sep, 2017
19,48
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc (GB00B1VMCY93)11.620,87M EUR20,13 EUR1,25%1,43%1.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Inc (GB00B933FW56)1.048,32M EUR18,21 EUR1,25%1,43%1.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc (GB00B1VMD022)3.089,11M EUR21,26 EUR0,75%0,93%500.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Inc (GB00BK6MCM55)84,09M EUR19,48 EUR0,75%0,93%500.000 EUR
M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc (GB00B4WS3X34)1.660,58M USD15,22 USD1,25%1,43%841 USD
M&G Optimal Income Fund USD A-H Inc (GB00BK6MCN62)61,92M USD14,17 USD1,25%1,42%841 USD
M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc (GB00BSKRTM18)79,19M USD10,42 USD1,25%1,44%841 USD
M&G Optimal Income Fund USD C-H Acc (GB00B50N1C28)312,03M USD15,76 USD0,75%0,93%420.555 USD
M&G Optimal Income Fund USD C-H Inc (GB00BK6MCP86)69,09M USD14,51 USD0,75%0,93%420.555 USD

Estrategia

Al menos el 50% del fondo está invertido en instrumentos de deuda, pero también podrá invertir en planes de inversión colectiva, instrumentos del mercado monetario, dinero en efectivo, depósitos, acciones y derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Front Load1,25%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Richard Woolnough


¿Cómo contratar?

 

Ven a www.mandg.es/inversores-particulares/como-invertir/

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,02%
2015-1,16%0,78%-1,36%-1,43%0,86%
20167,42%1,03%0,53%3,55%2,13%
20170,93%2,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Supplementary Information Document (Jul 03, 2017) Jul 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 28, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jun 01, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 16, 2017
Prospectus (Aug 01, 2016) Jan 11, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Jan 11, 2017
Rulebook (Oct 18, 2013) Apr 17, 2015