Mixtos Defensivos EUR - Global

M&G Optimal Income Fund

M&G Optimal Income Fund USD A-H Inc | GB00BK6MCN62

M&G Group

23 Feb, 2018
14,19
0,10%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc (GB00B1VMCY93)12.911,67M EUR20,26 EUR1,25%1,42%1.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Inc (GB00B933FW56)1.287,47M EUR18,06 EUR1,25%1,42%1.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc (GB00B1VMD022)4.661,79M EUR21,44 EUR0,75%0,92%500.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Inc (GB00BK6MCM55)122,46M EUR19,36 EUR0,75%0,92%500.000 EUR
M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc (GB00B4WS3X34)1.516,18M USD15,47 USD1,25%1,42%802 USD
M&G Optimal Income Fund USD A-H Inc (GB00BK6MCN62)72,78M USD14,19 USD1,25%1,42%802 USD
M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc (GB00BSKRTM18)118,56M USD10,48 USD1,25%1,42%802 USD
M&G Optimal Income Fund USD C-H Acc (GB00B50N1C28)338,39M USD16,06 USD0,75%0,92%401.365 USD
M&G Optimal Income Fund USD C-H Inc (GB00BK6MCP86)92,92M USD14,57 USD0,75%0,92%401.365 USD

Estrategia M&G Optimal Income Fund

Al menos el 50% del fondo está invertido en instrumentos de deuda, pero también podrá invertir en planes de inversión colectiva, instrumentos del mercado monetario, dinero en efectivo, depósitos, acciones y derivados.


Información sobre el fondo de inversión M&G Optimal Income Fund

El fondo M&G Optimal Income Fund, con ISIN, GB00BK6MCN62 de la gestora M&G Group se sitúa en la posición entre los 185 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 26.212.497.752 USD a fecha de 25 de February de 2018.

Comisiones M&G Optimal Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Richard Woolnough


¿Cómo contratar?

 

Ven a www.mandg.es/inversores-particulares/como-invertir/

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Rentabilidad M&G Optimal Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-23

Rentabilidades absolutas al 2018-02-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,44%
201510,10%13,49%-4,88%-1,62%3,68%
201611,31%-3,71%3,32%2,55%9,10%
2017-6,49%-0,14%-3,69%-2,42%-0,36%

Rendimiento mensual M&G Optimal Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 14, 2018
Supplementary Information Document (Jan 13, 2018) Jan 15, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 10, 2018
Prospectus (Sep 29, 2017) Jan 28, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 13, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 16, 2017
Rulebook (Oct 18, 2013) Apr 17, 2015