Mixtos Defensivos EUR - Global

M&G Optimal Income Fund

M&G Optimal Income Fund USD C-H Inc | GB00BK6MCP86

M&G Group

20 Oct, 2017
14,37
0,33%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc (GB00B1VMCY93)11.737,48M EUR20,19 EUR1,25%1,43%1.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Inc (GB00B933FW56)1.086,78M EUR17,99 EUR1,25%1,43%1.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc (GB00B1VMD022)3.365,66M EUR21,33 EUR0,75%0,93%500.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Inc (GB00BK6MCM55)88,39M EUR19,26 EUR0,75%0,93%500.000 EUR
M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc (GB00B4WS3X34)1.786,57M USD15,29 USD1,25%1,43%845 USD
M&G Optimal Income Fund USD A-H Inc (GB00BK6MCN62)66,23M USD14,02 USD1,25%1,42%845 USD
M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc (GB00BSKRTM18)86,06M USD10,45 USD1,25%1,44%845 USD
M&G Optimal Income Fund USD C-H Acc (GB00B50N1C28)340,75M USD15,84 USD0,75%0,93%422.940 USD
M&G Optimal Income Fund USD C-H Inc (GB00BK6MCP86)75,27M USD14,37 USD0,75%0,93%422.940 USD

Estrategia

Al menos el 50% del fondo está invertido en instrumentos de deuda, pero también podrá invertir en planes de inversión colectiva, instrumentos del mercado monetario, dinero en efectivo, depósitos, acciones y derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Richard Woolnough


¿Cómo contratar?

 

Ven a www.mandg.es/inversores-particulares/como-invertir/

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,55%
201510,63%13,61%-4,77%-1,51%3,81%
201611,88%-3,57%3,43%2,69%9,23%
2017-0,03%-3,58%-2,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplementary Information Document (Oct 05, 2017) Oct 06, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 28, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jun 01, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 16, 2017
Prospectus (Aug 01, 2016) Jan 11, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Jan 11, 2017
Rulebook (Oct 18, 2013) Apr 17, 2015