M&G Optimal Income Fund USD C-H Inc

CH | GB00BK6MCP86

M&G INTERNATIONAL

€12,81
+3,23% 1M
+6,83% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AH
GB00B1VMCY93
9.159,31M€1,25%-1,26%1.000,00€2,75%
CH
GB00B1VMD022
2.928,15M€0,75%-0,76%500.000,00€3,21%
AH
GB00B4WS3X34
1.388,81M€1,25%-1,26%0,00€5,15%
AH
GB00B933FW56
1.278,89M€1,25%-1,26%1.000,00€3,71%
CH
GB00B50N1C28
371,08M€0,75%-0,76%0,00€5,62%
JH
GB00BG1V0925
192,62M€0,75%-0,76%200,00M€-
CH
GB00BK6MCM55
128,62M€0,75%-0,76%500.000,00€4,18%
AH
GB00BSKRTM18
128,08M€1,25%-1,26%0,00€2,13%
CH
GB00BK6MCP86
109,55M€0,75%-0,76%0,00€5,95%
AH
GB00BK6MCN62
75,44M€1,25%-1,26%0,00€5,43%
JH
GB00BG1V0C56
0,14M€0,75%-0,76%0,00€-
JH
GB00BG1V0B40
0,05M€0,75%-0,76%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia M&G Optimal Income Fund USD C-H Inc

Al menos el 50% del fondo está invertido en instrumentos de deuda, pero también podrá invertir en planes de inversión colectiva, instrumentos del mercado monetario, dinero en efectivo, depósitos, acciones y derivados.


Información sobre el fondo de inversión M&G Optimal Income Fund

El fondo M&G Optimal Income Fund, con ISIN, GB00BK6MCP86 de la gestora M&G INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 2 fondos de la categoría Mixtos Defensivos GBP

Comisiones M&G Optimal Income Fund USD C-H Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción1,25%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos GBP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos GBP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,51% 9,32% 7,59%
1 año 13,01% 8,48% 2,25%
3 años 18,95% 5,95% 3,02%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20158,10% - - -2,53% -
20168,90%-4,50%3,35%3,32%6,79%
2017-8,53%-0,05%-5,33%-2,09%-1,26%
2018-0,38%-4,11%4,83%1,66%-2,52%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Apr 18, 2019
DFI (Oct 31, 2018) Apr 18, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Apr 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Apr 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Apr 18, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2013) Apr 18, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Apr 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,70-0,03
Beta0,671,20
Information Ratio1,460,01
R-Squared65,6553,46
Sharpe Ratio1,750,84
Standard Deviation4,946,34
Tracking Error3,735,48
Treynor Ratio9,240,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).