Mixtos Defensivos EUR - Global

M&G Optimal Income Fund

M&G Optimal Income Fund USD C-H Inc | GB00BK6MCP86

M&G Group

11 Dec, 2017
14,51
-0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc (GB00B1VMCY93)12.273,50M EUR20,32 EUR1,25%1,43%1.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Inc (GB00B933FW56)1.174,98M EUR18,11 EUR1,25%1,43%1.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc (GB00B1VMD022)4.019,03M EUR21,49 EUR0,75%0,93%500.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Inc (GB00BK6MCM55)82,21M EUR19,40 EUR0,75%0,93%500.000 EUR
M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc (GB00B4WS3X34)1.730,23M USD15,43 USD1,25%1,43%838 USD
M&G Optimal Income Fund USD A-H Inc (GB00BK6MCN62)74,05M USD14,15 USD1,25%1,42%838 USD
M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc (GB00BSKRTM18)103,62M USD10,50 USD1,25%1,44%838 USD
M&G Optimal Income Fund USD C-H Acc (GB00B50N1C28)340,59M USD15,99 USD0,75%0,93%419.340 USD
M&G Optimal Income Fund USD C-H Inc (GB00BK6MCP86)82,75M USD14,51 USD0,75%0,93%419.340 USD

Estrategia M&G Optimal Income Fund

Al menos el 50% del fondo está invertido en instrumentos de deuda, pero también podrá invertir en planes de inversión colectiva, instrumentos del mercado monetario, dinero en efectivo, depósitos, acciones y derivados.


Información sobre el fondo de inversión M&G Optimal Income Fund

El fondo M&G Optimal Income Fund, con ISIN, GB00BK6MCP86 de la gestora M&G Group se sitúa en la posición entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 24.664.533.196 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones M&G Optimal Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Richard Woolnough


Metadata


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Rentabilidad M&G Optimal Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,55%
201510,63%13,61%-4,77%-1,51%3,81%
201611,88%-3,57%3,43%2,69%9,23%
2017-0,03%-3,58%-2,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplementary Information Document (Nov 17, 2017) Nov 20, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Sep 29, 2017) Nov 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 28, 2017) May 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 16, 2017
Rulebook (Oct 18, 2013) Apr 17, 2015