Mixtos Defensivos EUR - Global

M&G Optimal Income Fund

M&G Optimal Income Fund USD C-H Inc | GB00BK6MCP86

M&G Group

19 Jun, 2018
14,27
0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Optimal Income Fund Euro J-H Acc (GB00BG1V0925)0,03M EUR9,83 EUR0,75%0,00%200.000.000 EUR
M&G Optimal Income Fund USD J-H Acc (GB00BG1V0B40)0,03M USD9,88 USD0,75%0,00%171.336.000 USD
M&G Optimal Income Fund USD J-H Inc (GB00BG1V0C56)0,03M USD9,88 USD0,75%0,00%171.336.000 USD
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc (GB00B1VMCY93)12.965,48M EUR19,89 EUR1,25%1,42%1.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Inc (GB00B933FW56)1.395,96M EUR17,51 EUR1,25%1,42%1.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc (GB00B1VMD022)5.085,86M EUR21,08 EUR0,75%0,92%500.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Inc (GB00BK6MCM55)145,88M EUR18,80 EUR0,75%0,92%500.000 EUR
M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc (GB00B4WS3X34)1.521,61M USD15,33 USD1,25%1,42%856 USD
M&G Optimal Income Fund USD A-H Inc (GB00BK6MCN62)82,97M USD13,88 USD1,25%1,42%856 USD
M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc (GB00BSKRTM18)121,27M USD10,29 USD1,25%1,42%856 USD
M&G Optimal Income Fund USD C-H Acc (GB00B50N1C28)395,13M USD15,93 USD0,75%0,92%428.340 USD
M&G Optimal Income Fund USD C-H Inc (GB00BK6MCP86)102,41M USD14,27 USD0,75%0,92%428.340 USD

Estrategia M&G Optimal Income Fund

Al menos el 50% del fondo está invertido en instrumentos de deuda, pero también podrá invertir en planes de inversión colectiva, instrumentos del mercado monetario, dinero en efectivo, depósitos, acciones y derivados.


Información sobre el fondo de inversión M&G Optimal Income Fund

El fondo M&G Optimal Income Fund, con ISIN, GB00BK6MCP86 de la gestora M&G Group se sitúa en la posición entre los 195 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 27.080.248.294 USD a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones M&G Optimal Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Richard Woolnough


¿Cómo contratar?

 

Ven a www.mandg.es/inversores-particulares/como-invertir/

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad M&G Optimal Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,55%
201510,63%13,61%-4,77%-1,51%3,81%
201611,88%-3,57%3,43%2,69%9,23%
2017-6,02%-0,03%-3,58%-2,28%-0,23%
2018-2,32%

Rendimiento mensual M&G Optimal Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
Prospectus (Apr 17, 2018) Jun 03, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 01, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 14, 2018
Supplementary Information Document (Jan 13, 2018) Jan 15, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 10, 2018
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 16, 2017
Rulebook (Oct 18, 2013) Apr 17, 2015