Mixtos Defensivos GBP

M&G Optimal Income Fund

M&G Optimal Income Fund USD C-H Inc | GB00BK6MCP86

M&G Securities Ltd

19 Sep, 2018
14,37
0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Optimal Income Fund Euro J-H Acc (GB00BG1V0925)0,05M EUR9,83 EUR0,75%0,78%200.000.000 EUR
M&G Optimal Income Fund USD J-H Acc (GB00BG1V0B40)0,05M USD9,95 USD0,75%0,78%171.896.000 USD
M&G Optimal Income Fund USD J-H Inc (GB00BG1V0C56)0,05M USD9,95 USD0,75%0,78%171.896.000 USD
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc (GB00B1VMCY93)12.491,76M EUR19,86 EUR1,25%1,43%1.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Inc (GB00B933FW56)1.414,76M EUR17,48 EUR1,25%1,43%1.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc (GB00B1VMD022)4.983,86M EUR21,07 EUR0,75%0,93%500.000 EUR
M&G Optimal Income Fund Euro C-H Inc (GB00BK6MCM55)153,90M EUR18,79 EUR0,75%0,93%500.000 EUR
M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc (GB00B4WS3X34)1.556,28M USD15,41 USD1,25%1,43%859 USD
M&G Optimal Income Fund USD A-H Inc (GB00BK6MCN62)83,56M USD13,96 USD1,25%1,43%859 USD
M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc (GB00BSKRTM18)118,88M USD10,26 USD1,25%1,43%859 USD
M&G Optimal Income Fund USD C-H Acc (GB00B50N1C28)409,30M USD16,04 USD0,75%0,93%429.740 USD
M&G Optimal Income Fund USD C-H Inc (GB00BK6MCP86)104,26M USD14,37 USD0,75%0,93%429.740 USD
M&G Optimal Income Fund Sterling A Acc (GB00B1H05155)584,68M GBP2,09 GBP1,25%1,41%558 GBP
M&G Optimal Income Fund Sterling A Inc (GB00B1H05049)222,70M GBP1,48 GBP1,25%1,41%558 GBP

Estrategia M&G Optimal Income Fund

Al menos el 50% del fondo está invertido en instrumentos de deuda, pero también podrá invertir en planes de inversión colectiva, instrumentos del mercado monetario, dinero en efectivo, depósitos, acciones y derivados.


Información sobre el fondo de inversión M&G Optimal Income Fund

El fondo M&G Optimal Income Fund, con ISIN, GB00BK6MCP86 de la gestora M&G Securities Ltd se sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría Mixtos Defensivos GBP a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,93% del patrimonio del fondo, que asciende a 26.604.505.683 USD a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones M&G Optimal Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Richard Woolnough


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Rentabilidad M&G Optimal Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-19

Rentabilidades absolutas al 2018-09-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,55%
201510,63%13,61%-4,77%-1,51%3,81%
201611,88%-3,57%3,43%2,69%9,23%
2017-6,02%-0,03%-3,58%-2,28%-0,23%
2018-2,32%4,69%

Rendimiento mensual M&G Optimal Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2018) Aug 03, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 17, 2018
Prospectus (Apr 17, 2018) Jun 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Sep 03, 2018
Supplementary Information Document (Jan 13, 2018) Jan 15, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Sep 04, 2018
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 16, 2017
Supplement (Aug 07, 2015) Jul 13, 2018
Rulebook (Oct 18, 2013) Apr 17, 2015