El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I GB00BMMV4T14 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 15,66% |
| I GB00BMMV4Q82 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,76% | 250.000,00€ | 14,96% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund invests principally in companies listed, quoted and/or traded in the United States of America and in companies which are headquartered or have a significant part of their activities in the USA which are quoted on a regulated market outside the USA.
Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,01% |
| Comisión de suscripción | 1,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,76% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 11,35% | 24,07% | 18,99% |
| 1 año | 9,92% | 9,92% | 5,28% |
| 3 años | 51,91% | 14,96% | 10,06% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 15,75% | - | - | -5,78% | - | |
| 2016 | 9,47% | 1,83% | 1,83% | 4,97% | 9,88% | |
| 2017 | 10,04% | 4,29% | -1,65% | 1,07% | 6,15% | |
| 2018 | 1,45% | -2,65% | 10,11% | 8,08% | -12,43% | |
| 2019 | - | 14,98% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (May 31, 2019) | Jun 16, 2019 |
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 16, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jun 16, 2019 |
| Informe semestral (Aug 31, 2018) | Jun 16, 2019 |
| Informe anual (Feb 28, 2018) | Jun 16, 2019 |
| Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) | Jun 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).