El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
I GB00BMMV4T14 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 15,63% |
I GB00BMMV4Q82 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,76% | 250.000,00€ | 15,63% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The fund invests principally in companies listed, quoted and/or traded in the United States of America and in companies which are headquartered or have a significant part of their activities in the USA which are quoted on a regulated market outside the USA.
Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,01% |
Comisión de suscripción | 1,00% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,76% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -2,16% | -4,24% | -4,80% |
1 año | 15,76% | 15,76% | 8,11% |
3 años | 54,64% | 15,63% | 12,43% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | 15,75% | - | - | -5,78% | - | |
2016 | 9,47% | -6,80% | 1,83% | 4,97% | 9,88% | |
2017 | 10,04% | 4,29% | -1,65% | 1,07% | 6,15% | |
2018 | 1,45% | -2,65% | 10,11% | 8,08% | -12,43% |
Documento | Fecha actualización |
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DFI (Feb 28, 2019) | Feb 19, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe semestral (Aug 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Folleto (Jun 30, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe anual (Feb 28, 2018) | Feb 19, 2019 |
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) | Feb 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).