El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R GB00BMMV4Y66 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,51% | 0,00€ | - |
| RH GB00BMMV4W43 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,51% | 25.000,00€ | - |
| R GB00BMMV4V36 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,51% | 25.000,00€ | - |
| RH GB00BYSYZW88 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,51% | 0,00€ | - |
| I GB00BMMV5212 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 16,16% |
| IH GB00BMMV5097 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,76% | 250.000,00€ | - |
| I GB00BMMV4Z73 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,76% | 250.000,00€ | 16,20% |
| IH GB00BYSYZY03 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The fund invests principally in companies listed, quoted and/or traded in the United States of America and in companies which are headquartered or have a significant part of their activities in the USA which are quoted on a regulated market outside the USA.
Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,01% |
| Comisión de suscripción | 1,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,76% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -1,08% | -2,13% | -2,41% |
| 1 año | 15,81% | 15,81% | 11,72% |
| 3 años | 57,02% | 16,20% | 14,46% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 18,38% | - | - | -4,86% | - | |
| 2016 | 8,42% | -7,27% | 0,07% | 5,04% | 11,24% | |
| 2017 | 11,45% | 3,00% | -0,69% | 1,95% | 6,87% | |
| 2018 | 2,15% | -1,63% | 10,79% | 7,77% | -13,03% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| DFI (Feb 28, 2019) | Feb 22, 2019 |
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Informe semestral (Aug 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Folleto (Jun 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Informe anual (Feb 28, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).