M&G Global Government Bond Fund Euro A Acc

A | GB00BMP3RV75

M&G INTERNATIONAL

€12,84
+0,61% 1M
+5,20% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
GB00BMP3RV75
7,07M€1,00%-1,01%1.000,00€2,24%
A
GB00BMP3RW82
5,60M€1,00%-1,01%1.000,00€2,23%
A
GB00BMP3RZ14
1,24M€1,00%-1,01%0,00€2,13%
A
GB00BMP3S030
0,21M€1,00%-1,01%0,00€2,12%
C
GB00BMP3RX99
0,04M€0,50%-0,51%500.000,00€2,81%
C
GB00BMP3S147
0,02M€0,50%-0,51%0,00€2,69%
C
GB00BMP3RY07
0,01M€0,50%-0,51%500.000,00€2,80%
C
GB00BMP3S253
0,00M€0,50%-0,51%0,00€2,75%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia M&G Global Government Bond Fund Euro A Acc

El Fondo tiene por objeto maximizar el rendimiento total a través de la inversión en una cartera de valores de renta fija (incluyendo aquellos a tipo variable o flotante) de máxima categoría denominados en monedas distintas de la libra esterlina. La cartera de valores está principalmente compuesta por títulos de deuda pública denominados en las monedas de las principales naciones industrializadas, a excepción del Reino Unido. Aunque que la Sociedad Gestora tiene la facultad de proteger a los inversores del Reino Unido del riesgo de tipo de cambio, el Fondo normalmente será gestionado de tal manera que exponga a los inversores a divisas distintas de la libra esterlina.


Información sobre el fondo de inversión M&G Global Government Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global

Comisiones M&G Global Government Bond Fund Euro A Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,01%

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,24% 11,55% 7,41%
1 año 6,56% 6,56% 3,78%
3 años 6,87% 2,24% 0,92%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20156,52% - - -0,60% -
201610,54%6,59%6,59%1,57%-1,54%
2017-2,61%2,52%-3,72%-1,38%0,04%
2018-0,04%-1,92%0,36%-0,59%2,16%
2019 - 4,67% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 22, 2019
Factsheet (Mar 31, 2019) May 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 22, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) May 22, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2018) May 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) May 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,011,87
Beta0,741,59
Information Ratio0,550,79
R-Squared31,8483,63
Sharpe Ratio1,930,58
Standard Deviation3,655,87
Tracking Error3,103,09
Treynor Ratio9,472,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).