RF Global

M&G Global Government Bond Fund

M&G Global Government Bond Fund Euro C Inc | GB00BMP3RY07

M&G Group

23 Nov, 2017
11,68
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Global Government Bond Fund Euro A Acc (GB00BMP3RV75)5,69M EUR12,22 EUR1,00%1,22%1.000 EUR
M&G Global Government Bond Fund Euro A Inc (GB00BMP3RW82)4,17M EUR11,60 EUR1,00%1,22%1.000 EUR
M&G Global Government Bond Fund Euro C Acc (GB00BMP3RX99)0,01M EUR12,44 EUR0,50%0,70%500.000 EUR
M&G Global Government Bond Fund Euro C Inc (GB00BMP3RY07)0,01M EUR11,68 EUR0,50%0,69%500.000 EUR
M&G Global Government Bond Fund USD A Acc (GB00BMP3RZ14)0,93M USD10,92 USD1,00%1,21%858 USD
M&G Global Government Bond Fund USD A Inc (GB00BMP3S030)0,15M USD10,35 USD1,00%1,22%858 USD
M&G Global Government Bond Fund USD C Acc (GB00BMP3S147)0,02M USD11,12 USD0,50%0,69%429.205 USD
M&G Global Government Bond Fund USD C Inc (GB00BMP3S253)0,00M USD10,42 USD0,50%0,68%429.205 USD

Estrategia M&G Global Government Bond Fund

El Fondo tiene por objeto maximizar el rendimiento total a través de la inversión en una cartera de valores de renta fija (incluyendo aquellos a tipo variable o flotante) de máxima categoría denominados en monedas distintas de la libra esterlina. La cartera de valores está principalmente compuesta por títulos de deuda pública denominados en las monedas de las principales naciones industrializadas, a excepción del Reino Unido. Aunque que la Sociedad Gestora tiene la facultad de proteger a los inversores del Reino Unido del riesgo de tipo de cambio, el Fondo normalmente será gestionado de tal manera que exponga a los inversores a divisas distintas de la libra esterlina.


Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo M&G Global Government Bond Fund, con ISIN GB00BMP3RY07, de la gestora M&G Group se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 72.654.882 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones M&G Global Government Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,25%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

Claudia Calich


Metadata


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Rentabilidad M&G Global Government Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,53%
20157,08%14,44%-7,14%-1,09%1,87%
201611,15%3,67%6,93%1,70%-1,41%
20172,64%-3,58%-1,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplementary Information Document (Oct 05, 2017) Oct 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 09, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 26, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 18, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (Nov 10, 2014) Jan 13, 2015
Rulebook (Mar 15, 2013) Sep 15, 2017