RF Bonos Alto Rendimiento Global

M&G Glbl Fltng Rate Hi Yld Fund

M&G Global Floating Rate High Yield Fund Euro A-H Acc | GB00BMP3SF82

M&G Group

22 Jan, 2018
10,77
0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Global Floating Rate High Yield Fund Euro A-H Acc (GB00BMP3SF82)1.388,57M EUR10,77 EUR1,25%1,43%1.000 EUR
M&G Global Floating Rate High Yield Fund Euro A-H Inc (GB00BMP3SG99)283,90M EUR9,67 EUR1,25%1,43%1.000 EUR
M&G Global Floating Rate High Yield Fund Euro C-H Acc (GB00BMP3SH07)800,67M EUR10,97 EUR0,65%0,83%500.000 EUR
M&G Global Floating Rate High Yield Fund Euro C-H Inc (GB00BMP3SJ21)102,89M EUR9,74 EUR0,65%0,83%500.000 EUR
M&G Global Floating Rate High Yield Fund USD A Acc (GB00BMP3S584)313,56M USD11,21 USD1,25%1,41%832 USD
M&G Global Floating Rate High Yield Fund USD A Inc (GB00BMP3S691)115,20M USD10,10 USD1,25%1,41%832 USD
M&G Global Floating Rate High Yield Fund USD A M Inc (GB00BZ56G103)164,02M USD10,25 USD1,25%1,41%832 USD
M&G Global Floating Rate High Yield Fund USD C Acc (GB00BMP3S709)293,77M USD11,44 USD0,65%0,81%416.390 USD
M&G Global Floating Rate High Yield Fund USD C Inc (GB00BMP3S816)70,68M USD10,19 USD0,65%0,81%416.390 USD
M&G Global Floating Rate High Yield Fund USD C M Inc (GB00BZ56GG51)15,96M USD10,33 USD0,65%0,81%416.390 USD

Estrategia M&G Glbl Fltng Rate Hi Yld Fund

The Fund aims to maximise total return (the combination of income and growth of capital). The Fund invests on a global basis mainly in high yield corporate or government floating rate notes and asset backed securities denominated in any currency. Floating rate note exposure may be achieved either directly or through government securities combined with credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives. The Fund may also invest in other government and public securities and other transferable securities, collective investment schemes, cash and near cash, deposits, warrants, money market instruments and other derivative instruments.


Información sobre el fondo de inversión M&G Glbl Fltng Rate Hi Yld Fund

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global, que invierten en Renta Fija, el fondo M&G Glbl Fltng Rate Hi Yld Fund, con ISIN GB00BMP3SF82, de la gestora M&G Group se sitúa en la posición 30. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,46% con una volatilidad del 1,45%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,43% del patrimonio total, que asciende a 4.489.456.362 EUR a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones M&G Glbl Fltng Rate Hi Yld Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

James Tomlins


¿Cómo contratar?

 

Ven a www.mandg.es/inversores-particulares/como-invertir/

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Rentabilidad M&G Glbl Fltng Rate Hi Yld Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,06%
2015-0,43%1,23%0,12%-1,75%-0,01%
20166,51%0,39%1,26%2,34%2,37%
20171,62%1,17%0,61%0,55%-0,71%

Rendimiento mensual M&G Glbl Fltng Rate Hi Yld Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplementary Information Document (Jan 13, 2018) Jan 15, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Dec 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 09, 2017
Prospectus (May 25, 2017) Dec 13, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 16, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Dec 13, 2017
Rulebook (Nov 15, 2013) Jan 19, 2018