Threadneedle UK Fund Retail Accumulation GBP

CLASS 1 | GB00BPZ55G51

THREADNEEDLE AM LTD

€1,30
-7,75% 1M
-11,75% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
GB00B84PMM20
532,21M€0,75%-0,76%0,00€-1,74%
CLASS 2
GB0001439610
472,20M€1,00%-1,01%0,00€-1,97%
CLASS 1
GB0001529782
463,22M€1,50%-1,51%0,00€-2,53%
Z
GB00B84PM559
354,95M€0,75%-0,76%0,00€-1,75%
CLASS 2
GB00B630YG26
256,92M€1,00%-1,01%0,00€-1,97%
Z HEDGED
GB00BYSZQP12
21,56M€0,75%-0,76%1,50M€6,77%
Z
GB00BN895937
4,72M€0,75%-0,76%1,50M€-1,52%
CLASS 1
GB00BPZ55G51
2,11M€1,50%-1,51%0,00€-2,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle UK Fund Retail Accumulation GBP

Invierte principalmente en acciones de empresas que tienen su sede o actividades significativas en el Reino Unido. El Fondo también podrá invertir en otros valores (incluidos los de interés fijo y los del mercado monetario).


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle UK Fund

El fondo Threadneedle UK Fund, con ISIN, GB00BPZ55G51 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición 5 entre los 22 fondos de la categoría RV RU Cap. Grande Blend

Comisiones Threadneedle UK Fund Retail Accumulation GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,51%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -15,38% -29,65% -26,49%
1 año -10,96% -11,36% -9,27%
3 años -7,40% -2,53% -1,46%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201511,99% - - -8,54%6,28%
2016-3,58%-6,44%-5,13%4,99%3,47%
20176,49%5,11%-0,26%0,28%1,29%
2018 - -4,19%6,78%-1,66% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Dec 13, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,41-2,23
Beta1,001,04
Information Ratio-0,62-0,64
R-Squared86,7187,29
Sharpe Ratio-0,600,43
Standard Deviation10,319,13
Tracking Error3,753,27
Treynor Ratio-6,183,82

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).