Alt - Long/Short RV RU

Threadneedle UK Absolute Alpha Fund

Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Institutional Income GBP | GB00BRTM3P12

Threadneedle Investment Services Ltd

19 Jun, 2018
1,06
-0,36%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Institutional Income GBP (GB00BRTM3P12)0,00M GBP1,06 GBP1,00%0,00%750.000 GBP
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Institutional X Accumulation GBP (GB00BYX3VR74)58,14M GBP1,02 GBP0,00%0,00%5.000.000 GBP
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Z Accumulation CHF Hedged (GB00BZ0S6Q67)0,22M CHF1,45 CHF0,75%0,00%1.500.000 CHF
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Z Accumulation EUR Hedged (GB00BZ0S6N37)81,64M EUR1,35 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Z Accumulation GBP (GB00B8BX5538)293,74M GBP1,24 GBP0,75%0,00%1.500.000 GBP
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Z Accumulation USD Hedged (GB00BZ0S6P50)2,01M USD1,59 USD0,75%0,00%1.500.000 USD
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Z Income GBP (GB00BRTM3N97)81,29M GBP1,06 GBP0,75%0,00%1.500.000 GBP
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Institutional Accumulation EUR (GB00B550SH29)108,76M EUR1,59 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Institutional Accumulation GBP (GB00B538F334)108,64M GBP1,39 GBP1,00%0,00%750.000 GBP
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Institutional Accumulation EUR Hedged (GB00B53J8V53)54,64M EUR1,52 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Retail Accumulation EUR Hedged (GB00BWVFYD82)12,90M EUR1,38 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Retail Accumulation EUR (GB00B53CDN14)16,07M EUR1,53 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund Retail Accumulation GBP (GB00B518L045)16,06M GBP1,35 GBP1,50%0,00%2.500 GBP

Estrategia Threadneedle UK Absolute Alpha Fund

El objetivo es conseguir una rentabilidad absoluta a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o derivados financieros relacionados con acciones emitidas por sociedades con sede en el Reino Unido.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle UK Absolute Alpha Fund

El fondo Threadneedle UK Absolute Alpha Fund, con ISIN, GB00BRTM3P12 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición 4 entre los 7 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV RU a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,18% con una volatilidad del 8,24%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 709.440.047 GBP a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Threadneedle UK Absolute Alpha Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Threadneedle UK Absolute Alpha Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201513,26%10,08%2,26%-2,50%3,19%
2016-17,29%-8,09%-8,59%-3,20%1,70%
2017-0,06%2,12%-1,43%-0,54%-0,17%

Rendimiento mensual Threadneedle UK Absolute Alpha Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 24, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Jan 27, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Feb 08, 2018
AnnualReport (Apr 30, 2017) Feb 12, 2018
Supplement (Jan 01, 2017) Jan 27, 2017
Rulebook (Aug 05, 2016) Feb 09, 2018