RF Global

M&G Global Macro Bond Fund

M&G Global Macro Bond Fund USD C Inc | GB00BVYJ1956

M&G Group

15 Dec, 2017
11,73
0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc (GB00B78PH718)276,72M EUR13,12 EUR1,25%1,41%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Inc (GB00B9FPWZ14)44,18M EUR12,34 EUR1,25%1,41%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro A-H Acc (GB00B78PJC09)196,45M EUR11,13 EUR1,25%1,43%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro A-H Inc (GB00B94CZ541)7,50M EUR10,47 EUR1,25%1,43%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro B Acc (GB00B739JW74)51,19M EUR12,73 EUR1,75%1,91%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro B Inc (GB00BYQRBX29)1,55M EUR9,62 EUR1,75%1,91%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro B-H Acc (GB00B73DQC82)5,32M EUR10,80 EUR1,75%1,93%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro B-H Inc (GB00BYQRBY36)0,71M EUR9,70 EUR1,75%1,93%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro C Acc (GB00B78PHS29)163,57M EUR13,60 EUR0,65%0,81%500.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro C Inc (GB00BK6MCQ93)3,65M EUR12,79 EUR0,65%0,81%500.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro C-H Acc (GB00B78PJD16)34,67M EUR11,54 EUR0,65%0,83%500.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro C-H Inc (GB00BVYJ0V07)22,83M EUR11,00 EUR0,65%0,83%500.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund USD A Acc (GB00B65PCY96)57,55M USD15,32 USD1,25%1,41%838 USD
M&G Global Macro Bond Fund USD A Inc (GB00BVYJ1840)0,55M USD14,67 USD1,25%1,41%838 USD
M&G Global Macro Bond Fund USD C Acc (GB00B78PHT36)8,63M USD12,32 USD0,65%0,80%419.340 USD
M&G Global Macro Bond Fund USD C Inc (GB00BVYJ1956)3,76M USD11,73 USD0,65%0,81%419.340 USD

Estrategia M&G Global Macro Bond Fund

Objetivo Ingresos y crecimiento. Política de inversión Al menos un 70% se invertirá en valores de renta fija inversiones que proporcionan cierta cantidad de ingresos o intereses de cualquier lugar del mundo. Entre los valores de renta fija en los que se invierte se incluyen: los emitidos por gobiernos; los emitidos por empresas; de tipo variable vinculados a un tipo concreto, de modo que los pagos aumentarán y disminuirán en línea con dicho tipo. El gestor del fondo ha invertido o prevé invertir más del 35% de la cartera en valores emitidos por uno o más de los siguientes gobiernos: Japón, el Reino Unido y los EE.UU. Dicha inversión se realizará con el fin de alcanzar el objetivo del fondo.


Información sobre el fondo de inversión M&G Global Macro Bond Fund

El fondo M&G Global Macro Bond Fund, con ISIN, GB00BVYJ1956 de la gestora M&G Group se sitúa en la posición entre los 72 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.970.265.777 USD a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones M&G Global Macro Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Jim Leaviss


Metadata


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Rentabilidad M&G Global Macro Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,25%
20167,55%-0,80%4,42%-1,02%4,90%
20170,45%-4,53%-2,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplementary Information Document (Nov 17, 2017) Nov 20, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Dec 13, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Dec 13, 2017
Rulebook (Dec 20, 2011) Sep 15, 2017