RF Global

M&G Global Macro Bond Fund

M&G Global Macro Bond Fund USD C Inc | GB00BVYJ1956

M&G Securities Ltd

18 Sep, 2018
11,17
-0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc (GB00B78PH718)203,44M EUR12,85 EUR1,25%1,41%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Inc (GB00B9FPWZ14)34,91M EUR11,82 EUR1,25%1,41%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro A-H Acc (GB00B78PJC09)119,24M EUR10,55 EUR1,25%1,43%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro A-H Inc (GB00B94CZ541)43,58M EUR9,71 EUR1,25%1,43%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro B Acc (GB00B739JW74)41,19M EUR12,42 EUR1,75%1,91%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro B Inc (GB00BYQRBX29)1,59M EUR9,18 EUR1,75%1,91%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro B-H Acc (GB00B73DQC82)4,58M EUR10,20 EUR1,75%1,93%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro B-H Inc (GB00BYQRBY36)0,53M EUR8,96 EUR1,75%1,93%1.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro C Acc (GB00B78PHS29)152,67M EUR13,38 EUR0,65%0,81%500.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro C Inc (GB00BK6MCQ93)2,48M EUR12,31 EUR0,65%0,81%500.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro C-H Acc (GB00B78PJD16)34,10M EUR11,00 EUR0,65%0,83%500.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund Euro C-H Inc (GB00BVYJ0V07)17,49M EUR10,25 EUR0,65%0,83%500.000 EUR
M&G Global Macro Bond Fund USD A Acc (GB00B65PCY96)42,41M USD14,86 USD1,25%1,41%859 USD
M&G Global Macro Bond Fund USD A Inc (GB00BVYJ1840)0,43M USD13,91 USD1,25%1,41%859 USD
M&G Global Macro Bond Fund USD C Acc (GB00B78PHT36)4,78M USD12,00 USD0,65%0,81%429.740 USD
M&G Global Macro Bond Fund USD C Inc (GB00BVYJ1956)3,93M USD11,17 USD0,65%0,81%429.740 USD

Estrategia M&G Global Macro Bond Fund

Objetivo Ingresos y crecimiento. Política de inversión Al menos un 70% se invertirá en valores de renta fija inversiones que proporcionan cierta cantidad de ingresos o intereses de cualquier lugar del mundo. Entre los valores de renta fija en los que se invierte se incluyen: los emitidos por gobiernos; los emitidos por empresas; de tipo variable vinculados a un tipo concreto, de modo que los pagos aumentarán y disminuirán en línea con dicho tipo. El gestor del fondo ha invertido o prevé invertir más del 35% de la cartera en valores emitidos por uno o más de los siguientes gobiernos: Japón, el Reino Unido y los EE.UU. Dicha inversión se realizará con el fin de alcanzar el objetivo del fondo.


Información sobre el fondo de inversión M&G Global Macro Bond Fund

El fondo M&G Global Macro Bond Fund, con ISIN, GB00BVYJ1956 de la gestora M&G Securities Ltd se sitúa en la posición entre los 106 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.705.615.577 USD a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones M&G Global Macro Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Jim Leaviss


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Rentabilidad M&G Global Macro Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,25%
20167,55%-0,80%4,42%-1,02%4,90%
2017-7,19%0,45%-4,53%-2,41%-0,84%
2018-1,24%1,88%

Rendimiento mensual M&G Global Macro Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2018) Aug 03, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 17, 2018
SemiannualReport (Apr 30, 2018) Jul 12, 2018
Prospectus (Apr 27, 2018) Jul 18, 2018
Supplementary Information Document (Jan 13, 2018) Jan 15, 2018
AnnualReport (Oct 31, 2017) Jul 17, 2018
Supplement (Nov 02, 2015) Jul 13, 2018
Rulebook (Dec 20, 2011) Feb 11, 2018