Threadneedle Global Select Fund Z Accumulation EUR

Z | GB00BYNBTV14

THREADNEEDLE AM LTD

€2,50
-3,36% 1M
-1,75% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 1
GB0001444701
424,19M€1,50%-1,51%0,00€6,17%
Z
GB00BYNBTV14
191,09M€0,75%-0,76%1,50M€7,03%
CLASS 1
GB0002769312
160,63M€1,50%-1,51%0,00€6,17%
CLASS 2
GB00B3KZX518
71,67M€1,00%-1,01%750.000,00€6,83%
CLASS 2
GB00B3KZX625
60,12M€1,00%-1,01%0,00€6,80%
CLASS 1
GB00B0WHN872
35,17M€1,50%-1,51%2.500,00€6,19%
CLASS 2
GB00B3L11K96
34,88M€1,00%-1,01%0,00€6,80%
Z
GB00B9283R20
25,20M€0,75%-0,76%0,00€7,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Global Select Fund Z Accumulation EUR

El fondo tiene como objetivo ofrecer a los inversores un crecimiento a largo plazo del capital invirtiendo en una cartera concentrada de acciones, cuyo potencial de crecimiento es alta.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Global Select Fund

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth

Comisiones Threadneedle Global Select Fund Z Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Growth

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,30% -12,16% -13,18%
1 año -1,24% -1,24% -1,33%
3 años 22,62% 7,03% 6,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 12,42%
20164,44%-6,34%1,24%6,01%3,90%
201717,42%6,84%0,38%2,26%7,06%
2018 - -4,54%8,13%4,74% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Dec 13, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,151,98
Beta1,391,17
Information Ratio0,490,98
R-Squared95,6986,36
Sharpe Ratio0,371,43
Standard Deviation13,1510,63
Tracking Error4,554,16
Treynor Ratio3,5213,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).