Mercado Monetario GBP

Threadneedle Sterling Fund

Threadneedle Sterling Fund Class 3 Gross Accumulation GBP | GB00BYTBR446

Threadneedle Investment Services Ltd

08 Jun, 2017
1,00
0,27%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Sterling Fund Class 3 Gross Accumulation GBP (GB00BYTBR446)0,00M GBP1,00 GBP0,50%0,00%2.296 GBP
Threadneedle Sterling Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00BYX3VQ67)148,31M GBP1,01 GBP0,00%0,00%3.444.062 GBP
Threadneedle Sterling Fund Retail Income GBP (GB00B2NBDK41)382,02M GBP1,00 GBP0,50%0,00%2.279 GBP

Estrategia Threadneedle Sterling Fund

The objective is to achieve a high level of capital security and provide income. The investment policy is to invest primarily in Sterling denominated cash deposits and certificates of deposit. The ACD may also invest up to 50% of the total assets of the Fund in commercial paper.


El fondo Threadneedle Sterling Fund, con ISIN, GB00BYTBR446 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición 4 entre los 7 fondos de la categoría Mercado Monetario GBP a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -3,73% con una volatilidad del 11,32%. El patrimonio del fondo asciende a 570.177.016 GBP a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Threadneedle Sterling Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,27%PERCENT

Gestores

Paul Witchalls


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle Sterling Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-06-08

Rentabilidades absolutas al 2017-06-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-13,80%-7,07%-4,62%-3,98%1,27%
2017-0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 03, 2017) May 23, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Jun 08, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) May 23, 2017
AnnualReport (Mar 07, 2016) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 26, 2015) Oct 29, 2015