RF Deuda Pública GBP

Threadneedle Sterling Bond Fund

Threadneedle Sterling Bond Fund Institutional X Gross Accumulation GBP | GB00BYX3VP50

Threadneedle Investment Services Ltd

11 Dec, 2017
1,07
0,51%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Sterling Bond Fund Institutional X Gross Income GBP (GB00BNG64F56)0,00M GBP1,17 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (GB00B836MP96)70,35M GBP1,20 GBP0,40%0,00%1.135.284 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Z Income GBP (GB00B7SH5738)19,06M GBP1,11 GBP0,40%0,00%1.135.284 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00BYX3VP50)5,32M GBP1,07 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB0002777745)23,93M GBP1,22 GBP1,00%0,00%2.270 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Retail Income GBP (GB0002703642)232,28M GBP0,57 GBP1,00%0,00%2.270 GBP

Estrategia Threadneedle Sterling Bond Fund

El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad total. Principalmente invertirá en valores denominados en libras esterlinas emitidos por el gobierno británico.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Sterling Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública GBP, que invierten en Renta Fija, el fondo Threadneedle Sterling Bond Fund, con ISIN GB00BYX3VP50, de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio total, que asciende a 351.051.659 GBP a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Threadneedle Sterling Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo

Gestores

Dave Chappell


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle Sterling Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,99%-0,07%-3,06%
20171,37%-3,89%-0,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 03, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 03, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Nov 02, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016