RV Japón Cap. Grande

M&G Japan Fund

M&G Japan Fund USD A Acc | GB00BZ0FTQ89

M&G Securities Ltd

18 Sep, 2018
12,70
2,00%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Japan Fund Euro A Acc (GB0030938582)46,91M EUR18,19 EUR1,50%1,67%1.000 EUR
M&G Japan Fund Euro C Acc (GB0030938699)57,66M EUR20,49 EUR0,75%0,92%500.000 EUR
M&G Japan Fund USD A Acc (GB00BZ0FTQ89)0,46M USD12,70 USD1,50%1,67%859 USD
M&G Japan Fund USD C Acc (GB00BZ0FTR96)86,40M USD12,98 USD0,75%0,92%429.740 USD

Estrategia M&G Japan Fund

El Fondo invierte en una amplia gama de títulos de renta variable japoneses, cubriendo la mayoría de los aspectos de la economía. Su único objetivo es la revalorización del capital a largo plazo. Cuando se seleccionan las inversiones, no se tienen en cuenta su capacidad de generación de dividendos.


Información sobre el fondo de inversión M&G Japan Fund

El fondo M&G Japan Fund, con ISIN, GB00BZ0FTQ89 de la gestora M&G Securities Ltd se sitúa en la posición entre los 108 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio del fondo, que asciende a 543.620.632 USD a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones M&G Japan Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Johan Du Preez


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Rentabilidad M&G Japan Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201612,49%-12,71%1,46%11,79%13,63%
201712,66%5,33%-3,62%3,46%7,28%
2018-5,30%-1,53%

Rendimiento mensual M&G Japan Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2018) Aug 03, 2018
Prospectus (May 25, 2018) Jul 13, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Jul 17, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 26, 2018
Supplementary Information Document (Jan 13, 2018) Jan 15, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 17, 2018
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 16, 2017
Rulebook (Mar 20, 2015) Sep 03, 2018