Threadneedle US Equity Income Fund Institutional Income EUR Hedged

CLASS 2 | GB00BZ563R53

THREADNEEDLE AM LTD

€1,57
-0,51% 1M
+14,31% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
GB00BD37PD61
55,46M€0,75%-0,76%0,00€12,11%
Z
GB00BD37PC54
54,19M€0,75%-0,76%1,50M€12,08%
Z
GB00BD37PB48
54,18M€0,75%-0,76%0,00€12,05%
Z
GB00BZ563N16
1,67M€0,75%-0,76%1,50M€9,15%
Z
GB00BZ563M09
1,67M€0,75%-0,76%0,00€9,11%
Z
GB00BZ563P30
1,66M€0,75%-0,76%0,00€9,18%
CLASS 1
GB00BZ563H55
0,31M€1,50%-1,51%0,00€8,42%
CLASS 1
GB00BZ6TF223
0,30M€1,50%-1,51%2.500,00€8,39%
CLASS 1
GB00BZ563J79
0,30M€1,50%-1,51%0,00€8,35%
CLASS 1
GB00BD37P697
0,02M€1,50%-1,51%0,00€-
CLASS 2
GB00BZ563R53
0,02M€1,00%-1,01%750.000,00€5,75%
ZH
GB00BD37P929
0,01M€0,75%-0,76%1,50M€8,77%
CLASS 2 HEDGED
GB00BD37P812
0,01M€1,00%-1,01%750.000,00€8,59%
CLASS 1 HEDGED
GB00BD37P580
0,01M€1,50%-1,51%2.500,00€-
ZH
GB00BZ4CQL94
0,01M€0,75%-0,76%0,00€5,75%
CLASS 2
GB00BZ563Q47
0,01M€1,00%-1,01%0,00€9,06%
CLASS 2
GB00BZ563S60
0,01M€1,00%-1,01%0,00€8,99%
Z
GB00BD5NC536
0,00M€0,75%-0,76%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle US Equity Income Fund Institutional Income EUR Hedged

The objective of the Fund is to achieve a high level of income combined with the potential for long-term capital growth. The Fund will invest principally in a portfolio of US equities, unconstrained by company size or sector classification. The Fund may also invest in other transferable securities, collective investment schemes, money market instruments, deposits, and cash and near cash when deemed appropriate.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle US Equity Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Threadneedle US Equity Income Fund Institutional Income EUR Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,01%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,82% 3,66% 4,78%
1 año -1,64% -1,64% 1,74%
3 años 18,26% 5,75% 6,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 2,72%2,72%5,66%
201710,21%2,98%-0,14%2,40%4,66%
2018-11,56%-3,92%2,23%4,70%-14,00%
2019 - 10,40%3,57%1,06% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 13, 2019
Informe anual (Apr 30, 2019) Oct 13, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,19-2,23
Beta0,920,82
Information Ratio-1,63-0,93
R-Squared95,3287,15
Sharpe Ratio0,060,86
Standard Deviation15,9811,00
Tracking Error3,735,00
Treynor Ratio1,098,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).