Threadneedle US Equity Income Fund Institutional Income USD

CLASS 2 | GB00BZ563S60

THREADNEEDLE AM LTD

€1,62
+1,45% 1M
+12,53% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
GB00BD37PC54
49,46M€0,75%-0,76%1,50M€-
Z
GB00BD37PB48
49,45M€0,75%-0,76%0,00€-
Z
GB00BZ563N16
1,37M€0,75%-0,76%1,50M€-
Z
GB00BZ563M09
1,37M€0,75%-0,76%0,00€-
CLASS 1
GB00BZ6TF223
0,32M€1,50%-1,51%2.500,00€-
CLASS 1
GB00BZ563J79
0,32M€1,50%-1,51%0,00€-
CLASS 1
GB00BZ563H55
0,32M€1,50%-1,51%0,00€-
CLASS 1
GB00BD37P697
0,02M€1,50%-1,51%0,00€-
CLASS 2
GB00BZ563R53
0,02M€1,00%-1,01%750.000,00€-
ZH
GB00BD37P929
0,01M€0,75%-0,76%1,50M€-
CLASS 1 HEDGED
GB00BD37P580
0,01M€1,50%-1,51%2.500,00€-
CLASS 2
GB00BZ563S60
0,00M€1,00%-1,01%0,00€-
CLASS 2
GB00BZ563Q47
0,00M€1,00%-1,01%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle US Equity Income Fund Institutional Income USD

The objective of the Fund is to achieve a high level of income combined with the potential for long-term capital growth. The Fund will invest principally in a portfolio of US equities, unconstrained by company size or sector classification. The Fund may also invest in other transferable securities, collective investment schemes, money market instruments, deposits, and cash and near cash when deemed appropriate. Derivatives and forward transactions shall be used only for the purposes of efficient portfolio management and hedging. Subject to at least 60 days’ notice to Shareholders, derivatives may also be used for investment purposes, which may change the risk profile of the Fund.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle US Equity Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Threadneedle US Equity Income Fund Institutional Income USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,01%

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2.762 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,15% -1,04% -2,64%
1 año 12,88% 10,48% 6,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 2,47%12,39%
2017-0,86%1,95%-6,14%-0,55%4,17%
2018-4,74%-6,18%8,94%6,20%-12,24%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Mar 22, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Mar 22, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Mar 22, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Mar 22, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Mar 22, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) Mar 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,41
Beta0,92
Information Ratio-0,30
R-Squared94,65
Sharpe Ratio0,48
Standard Deviation15,67
Tracking Error3,87
Treynor Ratio8,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).