A | IE0000805634
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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A IE0000805634 | 568,37M€ | 1,50% | - | 1,53% | 0,00€ | 13,77% |
A IE0004852103 | 145,86M€ | 1,50% | - | 1,53% | 3.500,00€ | 13,68% |
A IE00B6TJN447 | 46,00M€ | 1,50% | - | 1,53% | 0,00€ | 16,30% |
I IE00B3L6NX17 | 3,10M€ | 0,75% | - | 0,78% | 0,00€ | 14,76% |
I IE00B4V4RZ28 | 1,13M€ | 0,75% | - | 0,78% | 0,00€ | 14,74% |
A IE00B4VQT291 | 0,84M€ | 1,50% | - | 1,53% | 0,00€ | 13,77% |
I IE00BZ2GS623 | 0,32M€ | 0,75% | - | 0,78% | 0,00€ | 15,73% |
I IE00BZ2GSB76 | 0,06M€ | 0,75% | - | 0,78% | 0,00€ | 15,88% |
I IE00B3L6NY24 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,78% | 10,00M€ | 15,95% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de inversión de Baring Eastern Europe Fund es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. La política de la Entidad gestora será invertir principalmente en renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, por ejemplo bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en países emergentes de Europa tales como la República Checa, Hungría, Polonia, Grecia, Turquía, Rusia y demás países de los Nuevos Estados Independientes (“NEI”), Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bulgaria y Rumania. En general, los valores de deuda adquiridos para el fondo no tendrán una calificación inferior a B de las agencias decalificación Moody’s Investors Service Limited o Standard & Poor’s o tendrán, a juicio de la Entidad gestora, una situación crediticia similar.
El fondo Barings Eastern Europe Fund, con ISIN, IE0000805634 de la gestora BARINGS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Europa Emergente dentro de los fondos de RV Emergente
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,03% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,53% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 14,05% | 22,32% | 14,12% |
1 año | -6,18% | -6,97% | -6,45% |
3 años | 47,27% | 13,77% | 13,91% |
5 años | 14,91% | 2,82% | 1,75% |
10 años | 154,61% | 9,80% | 8,37% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | -25,15% | - | - | - | - | |
2015 | -0,31% | - | - | -12,78% | - | |
2016 | 32,29% | 6,49% | 2,27% | 6,90% | 13,64% | |
2017 | 4,93% | 1,32% | -4,75% | 7,08% | 1,54% | |
2018 | -13,07% | 0,53% | -9,50% | 0,34% | -4,78% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe semestral (Oct 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Folleto (Apr 30, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe anual (Apr 30, 2018) | Feb 19, 2019 |
DFI (Apr 30, 2018) | Feb 19, 2019 |
Reglamento de gestión (Jan 31, 2016) | Feb 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).