Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Inc

A | IE0000805634

BARINGS ASSET MGMT

€79,65
+7,83% 1M
+23,27% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0000805634
597,19M€1,50%-1,53%0,00€13,38%
A
IE0004852103
152,98M€1,50%-1,53%3.500,00€13,16%
A
IE00B6TJN447
52,32M€1,50%-1,53%0,00€12,38%
I
IE00B4V4RZ28
1,25M€0,75%-0,78%0,00€14,45%
I
IE00B3L6NX17
1,25M€0,75%-0,78%0,00€14,38%
A
IE00B4VQT291
1,02M€1,50%-1,53%0,00€13,45%
I
IE00BZ2GS623
0,33M€0,75%-0,78%0,00€14,46%
I
IE00BZ2GSB76
0,26M€0,75%-0,78%0,00€14,38%
I
IE00B3L6NY24
0,00M€0,75%-0,78%10,00M€14,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Inc

El objetivo de inversión de Baring Eastern Europe Fund es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. La política de la Entidad gestora será invertir principalmente en renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, por ejemplo bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en países emergentes de Europa tales como la República Checa, Hungría, Polonia, Grecia, Turquía, Rusia y demás países de los Nuevos Estados Independientes (“NEI”), Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bulgaria y Rumania. En general, los valores de deuda adquiridos para el fondo no tendrán una calificación inferior a B de las agencias decalificación Moody’s Investors Service Limited o Standard & Poor’s o tendrán, a juicio de la Entidad gestora, una situación crediticia similar.


Información sobre el fondo de inversión Barings Eastern Europe Fund

El fondo Barings Eastern Europe Fund, con ISIN, IE0000805634 de la gestora BARINGS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Europa Emergente dentro de los fondos de RV Emergente

Comisiones Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,53%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 22,94% 46,61% 46,69%
1 año 19,21% 17,77% 16,49%
3 años 45,75% 13,38% 12,44%
5 años 19,99% 3,71% 3,12%
10 años 73,03% 5,64% 6,24%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-25,15% - - - -
2015-0,31% - - -12,78% -
201632,29%6,49%2,27%6,90%13,64%
20174,93%1,32%-4,75%7,08%1,54%
2018-13,07%0,53%-9,50%0,34%-4,78%
2019 - 12,31% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2016) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,74-0,52
Beta1,110,96
Information Ratio0,04-0,23
R-Squared93,0990,53
Sharpe Ratio0,480,71
Standard Deviation18,8813,76
Tracking Error5,284,27
Treynor Ratio8,2310,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).