Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund A

280,22$
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

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Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.428,2M
Patrimonio de la clase
37,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,720%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond
IE0003507161
Clases disponibles
2024+0,10%
5 años-0,49%
Riesgo4 / 7
Gastos0,720%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,35%
Volatilidad
7,86%
Máxima caída
-10,10%
Alpha
-0,63
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,78
Correlación
99,63
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
-2,80%
Volatilidad
6,36%
Máxima caída
-10,10%
Alpha
-0,18
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
98,42
Tracking Error
1,12
Correlación
99,20
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
-0,49%
Volatilidad
5,72%
Máxima caída
-10,10%
Alpha
0,56
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
95,41
Tracking Error
1,68
Correlación
97,68
Ratio de Información
0,32

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
82,5%
Cash
14,9%
Convertible
2,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
5 Year Treasury Note Future June 22
81.186.241$7,67%
Future on 10 Year Japanese Government Bond
57.110.790$5,40%
10 Year Treasury Note Future June 22
41.984.550$3,97%
10 Year Treasury Note Future June 22
39.864.798$3,77%
Euro Schatz Future June 22
37.289.954$3,53%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 22
21.429.931$2,03%
Euro Bund Future June 22
18.787.585$1,78%
Future on 10 Year Japanese Government Bond
16.840.361$1,59%
Japan (Government Of) 2.2% 2.2%JP1200681441
16.689.090$1,58%
2 Year Treasury Note Future June 22
14.555.720$1,38%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.